兴全招益债券A

(018597)公募债券型
+添加自选
1.1370 0.14%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.1370
累计净值 [2026-04-22]
1.1386 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.35%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：2.00%
  • 今年以来：1.96%
  • 最近一年：4.93%
  • 最近两年：11.72%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.70%
  • 成立日期：2023-07-05
  • 基金经理：斯子文,徐留明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：61.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 30282.80 5.56% 64.52%
采矿业 14061.55 2.58% 29.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1368.90 0.25% 2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 570.56 0.10% 1.22%
农、林、牧、渔业 188.66 0.03% 0.40%
金融业 188.31 0.03% 0.40%
建筑业 137.82 0.03% 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 106.37 0.02% 0.23%
租赁和商务服务业 27.44 0.01% 0.06%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1049.63 1.34% 89.94%
农、林、牧、渔业 62.17 0.08% 5.33%
采矿业 42.64 0.05% 3.65%
建筑业 10.96 0.01% 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 1.57 0.00% 0.13%