兴证全球招益债券A

(018597)公募债券型
+添加自选
1.1301 0.13%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
1.1301
累计净值 [2026-03-06]
1.1316 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：1.72%
  • 今年以来：1.35%
  • 最近一年：5.26%
  • 最近两年：12.18%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.01%
  • 成立日期：2023-07-05
  • 基金经理：斯子文,徐留明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：61.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据