兴证全球招益债券A
(018597)公募债券型
1.1273
-0.25%-0.0028
单位净值 [2026-03-09]
1.1273
累计净值 [2026-03-09]
1.1245
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：4.97%
- 最近两年：11.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.73%
- 成立日期：2023-07-05
- 基金经理：斯子文,徐留明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：61.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||