兴全兴晨六个月持有混合C

(018621)公募混合型
+添加自选
1.1168 -0.06%-0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1168
累计净值 [2026-04-22]
1.1161 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.19%
  • 最近一季：-1.61%
  • 最近半年：-1.17%
  • 今年以来：0.26%
  • 最近一年：3.30%
  • 最近两年：10.37%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.68%
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金经理：刘琦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.76亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 16871.75 7.55% 77.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 2377.42 1.06% 10.89%
科学研究和技术服务业 1011.00 0.45% 4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 690.67 0.31% 3.16%
房地产业 376.81 0.17% 1.73%
农、林、牧、渔业 356.59 0.16% 1.63%
批发和零售业 128.15 0.06% 0.59%
采矿业 10.33 0.00% 0.05%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2998.68 4.10% 72.01%
房地产业 437.25 0.60% 10.50%
采矿业 242.99 0.33% 5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 188.97 0.26% 4.54%
批发和零售业 140.21 0.19% 3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 99.88 0.14% 2.40%
交通运输、仓储和邮政业 56.29 0.08% 1.35%