兴全兴晨六个月持有混合C
(018621)公募混合型
1.1168
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1168
累计净值 [2026-04-22]
1.1161
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：-1.61%
- 最近半年：-1.17%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：10.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.68%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：刘琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.76 | 22.34 | 3.55 | 14.05% | 15.61% | 17.97 | 80.42% | 78.96% | 0.74 | 3.30% | 3.24% | 0.50 | 2.23% | 2.19% |
| 2025-06-30 | 7.54 | 7.31 | 0.49 | 6.72% | 6.52% | 6.74 | 89.01% | 89.35% | 0.23 | 3.14% | 3.04% | 0.08 | 1.13% | 1.09% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.58 | 0.17 | 21.76% | 26.72% | 0.41 | 70.82% | 66.33% | 0.04 | 6.60% | 6.18% | 0.00 | 0.82% | 0.77% |
| 2024-06-30 | 1.29 | 1.29 | 0.25 | 19.33% | 19.68% | 0.97 | 75.51% | 75.18% | 0.06 | 4.61% | 4.59% | 0.01 | 0.55% | 0.55% |
| 2023-12-31 | 4.99 | 4.98 | 0.52 | 10.34% | 10.45% | 3.84 | 76.99% | 76.89% | 0.18 | 3.65% | 3.65% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |