兴全兴晨六个月持有混合C
(018621)公募混合型
1.1168
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1168
累计净值 [2026-04-22]
1.1161
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：-1.61%
- 最近半年：-1.17%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：10.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.68%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：刘琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
实时情况
| 兴全兴晨六个月持有混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02688 | 新奥能源 | 3.37% | 7.38 | 433.62 | 17.04% | 新增 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.32% | 20.90 | 427.28 | 16.79% | 新增 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 0.90% | 0.34 | 115.42 | 4.54% | 新增 |