华安沣润债券A
(018640)公募债券型
1.1111
0.14%+0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.1111
累计净值 [2026-04-22]
1.1127
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：5.71%
- 最近两年：9.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.11%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：郭利燕,吴文明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3741.92 | 6.21% | 76.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 412.23 | 0.68% | 8.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360.91 | 0.60% | 7.40% |
| 金融业 | 197.94 | 0.33% | 4.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 162.36 | 0.27% | 3.33% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 299.94 | 6.00% | 64.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.17 | 1.56% | 16.79% |
| 金融业 | 32.21 | 0.64% | 6.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.41 | 0.39% | 4.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.36 | 0.35% | 3.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.75 | 0.22% | 2.31% |
| 采矿业 | 7.83 | 0.16% | 1.68% |