华安沣润债券A
(018640)公募债券型- 最近一月：1.21%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：5.71%
- 最近两年：9.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.11%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：郭利燕,吴文明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1111 | 1.1111 | +0.14% |
| 2026-04-21 | 1.1096 | 1.1096 | -0.04% |
| 2026-04-20 | 1.1101 | 1.1101 | +0.17% |
| 2026-04-17 | 1.1082 | 1.1082 | +0.15% |
| 2026-04-16 | 1.1065 | 1.1065 | +0.18% |
| 2026-04-15 | 1.1045 | 1.1045 | -0.05% |
| 2026-04-14 | 1.1051 | 1.1051 | +0.21% |
| 2026-04-13 | 1.1028 | 1.1028 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.1025 | 1.1025 | +0.11% |
| 2026-04-09 | 1.1013 | 1.1013 | -0.10% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安沣润债券A | 0.60% | 1.21% | 0.49% | 1.54% | 5.71% | 1.05% |
| 同类型排名 | 793/7863 | 991/7863 | 5331/7863 | 2640/7863 | 862/7863 | 3574/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
吴文明 上任时间：2023-09-25
吴文明先生:硕士研究生。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加盟银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。自2017年3月15日起至2018年9月6日担任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2017年4月26日起兼任银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月12日起兼任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月11日起兼任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2018年5 展开∨ 收起∧
郭利燕 上任时间：2025-04-23
郭利燕女士:中国,硕士研究生,历任融通基金管理有限公司固收研究员、投资经理。2022年4月加入华安基金,现任绝对收益投资部基金经理助理。2022年11月30日起任华安乾煜债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月23日担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金、华安沣润债券型证券投资基金、华安招裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧