华安沣润债券A

(018640)公募债券型
+添加自选
1.1024 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.1024
累计净值 [2026-03-06]
1.1031 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.17%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.12%
  • 今年以来：0.25%
  • 最近一年：4.79%
  • 最近两年：8.95%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.24%
  • 成立日期：2023-09-25
  • 基金经理：郭利燕,吴文明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据