交银悦信精选混合A

(018708)权益主动型公募混合型
+添加自选
1.2547 0.40%+0.0050
单位净值 [2026-07-23]
1.2547
累计净值 [2026-07-23]
1.2530 +0.26%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：4.31%
  • 最近一季：5.46%
  • 最近半年：2.46%
  • 今年以来：8.02%
  • 最近一年：15.36%
  • 最近两年：45.32%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：25.47%
  • 成立日期：2023-09-06
    最新份额：0.23亿
    最新规模：0.72亿元
    管理公司：交银施罗德基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 53%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：楼慧源★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-231.25471.2547+0.40%
2026-07-221.24971.2497-0.75%
2026-07-211.25911.2591+3.44%
2026-07-201.21721.2172+2.80%
2026-07-171.18401.1840-5.90%
2026-07-161.25821.2582-2.03%
2026-07-151.28431.2843+0.90%
2026-07-141.27281.2728+2.80%
2026-07-131.23811.2381-1.26%
2026-07-101.25391.2539-1.44%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：交银悦信精选混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约28.81%，四季平均换手约74.77%。年末主题配置集中在：资源/有色(8.16%)、新能源/电力设备(3.01%)。四季度新进Top10：中国平安、中际旭创、宁德时代、宏桥控股、思源电气。2025 年调仓：新进 16 笔（6 盈 / 10 亏）；退出 12 笔（规避 10 / 错失 2）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银悦信精选混合A-0.28%4.31%5.46%2.46%15.36%8.02%
同类型排名3821/10086998/100861336/100862424/100863553/100862598/10086
四分位排名
良好
优秀
优秀
优秀
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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楼慧源 上任时间：2023-09-06

楼慧源女士:复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士,2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2018年9月12日起担任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理至今。2020年7月7日担任交银施罗德启汇混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 33.2%（样本2000）
雷达分位：盈利 23·弱　波动 47·小　风险 36·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 楼慧源（018708）担任 交银悦信精选混合A 基金经理期间（2023-09-06 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 24.5%，持股集中度 均值约 0.0111，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 69.4143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 80.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 37.91%；采矿业 1.99%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.38%。
• 2025-03-31：制造业 38.26%；采矿业 2.7%；交通运输、仓储和邮政业 2.48%。
• 2025-06-30：制造业 30.49%；采矿业 4.82%；交通运输、仓储和邮政业 2.88%。
• 2025-09-30：制造业 24.18%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.33%；采矿业 5.9%。
• 2025-12-31：制造业 25.44%；科学研究和技术服务业 10.01%；采矿业 9.64%。
• 2026-03-31：制造业 32.57%；科学研究和技术服务业 11.72%；住宿和餐饮业 3.05%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（45.5%） 变为 制造业（32.57%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 药明康德（603259）占净值 9.37%，较上季 加仓。
• 宁德时代（300750）占净值 5.73%，较上季 加仓。
• 锦江酒店（600754）占净值 3.01%，较上季 新进。
• 安井食品（603345）占净值 2.71%，较上季 仓位不变。
• 思源电气（002028）占净值 2.66%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 23.48%，持股集中度 为 0.0144。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：76.9%、42.9%、62.5%、90.0%、75.0%、63.6%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：3、1、3、4、3、6、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 药明康德（603259）加仓，占净值 9.37%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 5.73%（2026-03-31）。
• 锦江酒店（600754）新进，占净值 3.01%（2026-03-31）。
• 思源电气（002028）减仓，占净值 2.66%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0111，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-09-06 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 26.71%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。