交银悦信精选混合A
(018708)公募混合型
1.2390
-0.11%-0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.2390
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.24%
- 最近一季：23.30%
- 最近半年：21.27%
- 今年以来：31.54%
- 最近一年：46.40%
- 最近两年：23.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.90%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：楼慧源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4197.95 | 30.49% | 73.79% |
| 采矿业 | 663.87 | 4.82% | 11.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 395.93 | 2.88% | 6.96% |
| 金融业 | 330.11 | 2.40% | 5.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.72 | 0.72% | 1.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.16 | 0.01% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.12 | 0.01% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7804.84 | 38.26% | 88.04% |
| 采矿业 | 550.67 | 2.70% | 6.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 505.37 | 2.48% | 5.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 | 0.01% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.11 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.89 | 0.00% | 0.01% |