交银悦信精选混合A
(018708)公募混合型
1.2019
0.35%+0.0042
单位净值 [2026-04-22]
1.2019
累计净值 [2026-04-22]
1.2061
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.18%
- 最近一季：-2.15%
- 最近半年：-1.08%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：21.34%
- 最近两年：29.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.19%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：楼慧源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.85 | 0.85 | 0.71 | 83.29% | 83.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 15.81% | 15.72% | 0.01 | 0.90% | 0.90% |
| 2025-06-30 | 1.41 | 1.38 | 1.14 | 79.89% | 80.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 19.98% | 19.47% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 2.48 | 2.47 | 1.99 | 80.20% | 80.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 19.76% | 19.68% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 2.83 | 2.81 | 2.06 | 72.63% | 72.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 27.32% | 27.18% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 4.23 | 4.20 | 2.01 | 47.17% | 47.58% | 0.08 | 1.97% | 1.95% | 2.13 | 50.66% | 50.27% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |