中银证券安澈债券A
(018718)公募债券型
1.0216
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.0761
累计净值 [2026-06-05]
1.0214
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.71%
- 成立日期：2023-08-11
- 基金经理：王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0216 | 1.0761 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.0218 | 1.0763 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0215 | 1.0760 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0217 | 1.0762 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0217 | 1.0762 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0213 | 1.0758 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0211 | 1.0756 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0209 | 1.0754 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.0203 | 1.0748 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0198 | 1.0743 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安澈债券A | 0.03% | 0.39% | 0.89% | 1.49% | 1.59% | 1.32% |
| 同类型排名 | 1043/7919 | 1122/7919 | 1248/7919 | 1543/7919 | 1899/7919 | 1540/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王文华 上任时间：2023-08-11
王文华:硕士,南开大学金融学毕业,2006年4月至2007年9月就职于中诚信证券评估有限公司任信贷评级分析员,2007年9月至2008年9月就职于联合证券股份有限公司任投银行高级项目经理,2008年10月至2012年3月就职于中诚信证券评估有限公司任债券信用评级高级分析师,2012年3月至今就职于东吴基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。自2014年10月16日起现担任东吴增利债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月2 展开∨ 收起∧