中银证券安澈债券A
(018718)公募债券型
1.0200
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.0745
累计净值 [2026-06-12]
1.0202
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.54%
- 成立日期：2023-08-11
- 基金经理：王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-07 |
| 2 | 0.00 | 2025-08-25 |
| 3 | 0.02 | 2025-06-20 |
| 4 | 0.03 | 2025-03-20 |