中银证券安澈债券A

(018718)公募债券型
+添加自选
1.0121 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.0666
累计净值 [2026-03-09]
1.0116 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：0.25%
  • 今年以来：0.38%
  • 最近一年：-3.78%
  • 最近两年：-0.43%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.21%
  • 成立日期：2023-08-11
  • 基金经理：王文华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.57亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银国际证券股份
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.00 2025-08-25
2 0.02 2025-06-20
3 0.03 2025-03-20