中银证券安澈债券A
(018718)公募债券型
1.0121
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.0666
累计净值 [2026-03-09]
1.0116
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-3.78%
- 最近两年：-0.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.21%
- 成立日期：2023-08-11
- 基金经理：王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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