国投瑞银恒源30天持有期债券C

(018740)公募债券型
+添加自选
1.0398 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0749
累计净值 [2026-04-22]
1.0402 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.56%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.43%
  • 今年以来：1.14%
  • 最近一年：1.81%
  • 最近两年：6.04%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.58%
  • 成立日期：2023-11-22
  • 基金经理：陈伟旸,王侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据