国投瑞银恒源30天持有期债券C
(018740)公募债券型
1.0328
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0679
累计净值 [2026-03-10]
1.0329
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：-1.22%
- 最近两年：2.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.28%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：陈伟旸,王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-03-24 |