国投瑞银恒源30天持有期债券C

(018740)公募债券型
+添加自选
1.0335 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0686
累计净值 [2026-03-06]
1.0336 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：-1.43%
  • 最近两年：2.34%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.35%
  • 成立日期：2023-11-22
  • 基金经理：陈伟旸,王侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据