富国安恒60天持有期债券发起式A

(018748)公募债券型
+添加自选
1.0748 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0748
累计净值 [2026-04-22]
1.0750 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：1.09%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：1.94%
  • 最近两年：4.09%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.48%
  • 成立日期：2023-09-14
  • 基金经理：吴旅忠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.47亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：33.24亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据