富国安恒60天持有期债券发起式A
(018748)公募债券型
1.0612
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单位净值 [2025-09-19]
1.0612
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.12%
- 成立日期：2023-09-14
- 基金经理：吴旅忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 33.24 | 27.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.78 | 98.33% | 98.60% | 0.28 | 1.01% | 0.84% | 0.03 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 75.39 | 66.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 74.73 | 99.02% | 99.13% | 0.11 | 0.16% | 0.15% | 0.55 | 0.82% | 0.72% |
| 2024-06-30 | 6.25 | 5.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.74 | 91.36% | 91.83% | 0.01 | 0.13% | 0.12% | 0.50 | 8.51% | 8.05% |
| 2023-12-31 | 0.91 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 97.90% | 98.29% | 0.01 | 1.85% | 1.50% | 0.00 | 0.25% | 0.21% |