富国安恒60天持有期债券发起式A
(018748)公募债券型
1.0748
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0748
累计净值 [2026-04-22]
1.0750
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：4.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.48%
- 成立日期：2023-09-14
- 基金经理：吴旅忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0748 | 1.0748 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0746 | 1.0746 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0745 | 1.0745 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0743 | 1.0743 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0742 | 1.0742 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0741 | 1.0741 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0740 | 1.0740 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0739 | 1.0739 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0736 | 1.0736 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0736 | 1.0736 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国安恒60天持有期债券发起式A | 0.07% | 0.28% | 0.60% | 1.09% | 1.94% | 0.74% |
| 同类型排名 | 5892/7863 | 5453/7863 | 4561/7863 | 4764/7863 | 3214/7863 | 5263/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴旅忠 上任时间：2023-09-14
吴旅忠(WU Lvzhong)先生:金融学硕士。曾任国泰君安证券固定收益证券投资经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年3月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2016年3月至今任中银理财14天债券基金基金经理,2016年3月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,2016年3月至今任中银理财30天债券基金基金经理,2016年3月至2016年7月任中银理财60天债券基金基金经理,2017年 展开∨ 收起∧