东方红3个月定开纯债
(018867)公募债券型
1.0644
0.20%+0.0021
单位净值 [2026-03-06]
1.0744
累计净值 [2026-03-06]
1.0665
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.44%
- 成立日期：2023-11-27
- 基金经理：李晴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||