东方红3个月定开纯债
(018867)公募债券型
1.0521
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0621
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.25%
- 成立日期：2023-11-27
- 基金经理：李晴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 40.48 | 37.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.48 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.05 | 87.00% | 87.01% | 0.31 | 13.00% | 12.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.19 | 84.22% | 84.23% | 0.78 | 15.78% | 15.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |