东方红3个月定开纯债
(018867)公募债券型
1.0644
0.20%+0.0021
单位净值 [2026-03-06]
1.0744
累计净值 [2026-03-06]
1.0665
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.44%
- 成立日期：2023-11-27
- 基金经理：李晴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-19 | 东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-08-29 | 东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-23 | 东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-13 | 东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-13 | 东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-02-11 | 关于东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-01-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告-定稿清洁 |
| 2024-11-06 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-29 | 东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-29 | 东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-10-25 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |