招商回报优选混合发起式A

(018901)公募混合型
+添加自选
1.3567 0.89%+0.0120
单位净值 [2026-04-22]
1.3567
累计净值 [2026-04-22]
1.3688 0.89%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.68%
  • 最近一季：-0.95%
  • 最近半年：6.46%
  • 今年以来：10.38%
  • 最近一年：23.50%
  • 最近两年：44.21%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：35.67%
  • 成立日期：2024-03-19
  • 基金经理：晏磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.17亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1408.93 62.64% 89.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 105.23 4.68% 6.70%
采矿业 30.65 1.36% 1.95%
住宿和餐饮业 25.27 1.12% 1.61%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 732.18 32.92% 65.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 191.05 8.59% 17.02%
金融业 115.88 5.21% 10.32%
文化、体育和娱乐业 26.50 1.19% 2.36%
科学研究和技术服务业 22.45 1.01% 2.00%
批发和零售业 20.18 0.91% 1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.46 0.65% 1.29%