招商回报优选混合发起式A
(018901)公募混合型
1.3567
0.89%+0.0120
单位净值 [2026-04-22]
1.3567
累计净值 [2026-04-22]
1.3688
0.89%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.68%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：6.46%
- 今年以来：10.38%
- 最近一年：23.50%
- 最近两年：44.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.67%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：晏磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
实时情况
| 招商回报优选混合发起式A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5.89% | 0.40 | 135.95 | 8.33% | --- |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 2.97% | 0.30 | 68.51 | 4.20% | --- |
| 3 | 01347 | 华虹半导体 | 2.62% | 3.00 | 60.37 | 3.70% | --- |