招商回报优选混合发起式A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.69%	0.35	149.57	0.00%	新增
2	01138	中远海能	4.67%	6.60	104.49	0.01%	0.60 (9.09%)
3	601872	招商轮船	4.39%	6.00	98.16	0.00%	新增
4	300870	欧陆通	3.26%	0.30	72.95	0.00%	新增
5	600426	华鲁恒升	3.24%	2.00	72.40	0.00%	新增
6	02338	潍柴动力	3.24%	3.00	72.37	0.00%	新增
7	600900	长江电力	2.66%	2.20	59.49	0.00%	新增
8	600389	江山股份	2.60%	2.00	58.06	0.00%	新增
9	600519	贵州茅台	2.59%	0.04	58.00	0.00%	新增
10	603286	日盈电子	2.58%	1.00	57.69	0.01%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.69%	0.35	149.57	0.00%	新增
2	01138	中远海能	4.67%	6.60	104.49	0.01%	0.60 (9.09%)
3	601872	招商轮船	4.39%	6.00	98.16	0.00%	新增
4	300870	欧陆通	3.26%	0.30	72.95	0.00%	新增
5	600426	华鲁恒升	3.24%	2.00	72.40	0.00%	新增
6	02338	潍柴动力	3.24%	3.00	72.37	0.00%	新增
7	600900	长江电力	2.66%	2.20	59.49	0.00%	新增
8	600389	江山股份	2.60%	2.00	58.06	0.00%	新增
9	600519	贵州茅台	2.59%	0.04	58.00	0.00%	新增
10	603286	日盈电子	2.58%	1.00	57.69	0.01%	新增
11	600026	中远海能	1.97%	2.00	44.00	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	2.52%	1.00	56.71	2.73%	新增
2	03690	美团-W	2.49%	0.60	55.98	2.69%	新增
3	301117	佳缘科技	2.37%	1.00	53.25	2.56%	新增
4	688433	华曙高科	2.35%	0.80	52.94	2.55%	新增
5	002258	利尔化学	2.32%	4.00	52.20	2.51%	新增
6	01138	中远海能	2.31%	6.00	52.03	2.50%	新增
7	09988	阿里巴巴-W	2.29%	0.40	51.59	2.48%	0.00 (0.00%)
8	000725	京东方A	2.25%	12.00	50.52	2.43%	新增
9	000786	北新建材	2.22%	2.00	49.94	2.40%	新增
10	002709	天赐材料	2.06%	1.00	46.33	2.23%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	2.52%	1.00	56.71	2.73%	新增
2	03690	美团-W	2.49%	0.60	55.98	2.69%	新增
3	301117	佳缘科技	2.37%	1.00	53.25	2.56%	新增
4	688433	华曙高科	2.35%	0.80	52.94	2.55%	新增
5	002258	利尔化学	2.32%	4.00	52.20	2.51%	新增
6	01138	中远海能	2.31%	6.00	52.03	2.50%	新增
7	09988	阿里巴巴-W	2.29%	0.40	51.59	2.48%	0.00 (0.00%)
8	000725	京东方A	2.25%	12.00	50.52	2.43%	新增
9	000786	北新建材	2.22%	2.00	49.94	2.40%	新增
10	002709	天赐材料	2.06%	1.00	46.33	2.23%	新增
11	01024	快手-W	2.05%	0.80	46.21	2.22%	---
12	688353	华盛锂电	2.02%	0.40	45.48	2.19%	---
13	600707	彩虹股份	2.02%	7.00	45.43	2.18%	---
14	300910	瑞丰新材	2.01%	0.80	45.24	2.18%	---
15	600760	中航沈飞	2.00%	0.80	44.92	2.16%	---
16	300034	钢研高纳	2.00%	2.30	45.03	2.17%	---
17	300638	广和通	1.98%	1.50	44.46	2.14%	---
18	001400	江顺科技	1.90%	0.55	42.77	2.06%	---
19	301150	中一科技	1.87%	1.00	41.99	2.02%	---
20	300418	昆仑万维	1.85%	1.00	41.70	2.01%	---
21	002484	江海股份	1.85%	1.40	41.58	2.00%	---
22	600063	皖维高新	1.83%	7.00	41.23	1.98%	---
23	603256	宏和科技	1.80%	1.10	40.49	1.95%	---
24	600819	耀皮玻璃	1.80%	5.00	40.40	1.94%	---
25	02423	贝壳-W	1.67%	1.00	37.48	1.80%	---
26	000683	博源化工	1.65%	5.00	37.20	1.79%	---
27	688167	炬光科技	1.56%	0.20	35.01	1.68%	---
28	02192	医脉通	1.56%	4.00	35.04	1.69%	---
29	600141	兴发集团	1.54%	1.00	34.58	1.66%	---
30	09992	泡泡玛特	1.51%	0.20	33.91	1.63%	---
31	00165	中国光大控股	1.45%	4.00	32.55	1.57%	---
32	300236	上海新阳	1.42%	0.50	31.88	1.53%	---
33	001203	大中矿业	1.36%	1.00	30.65	1.47%	---
34	603893	瑞芯微	1.27%	0.16	28.52	1.37%	---
35	000657	中钨高新	1.23%	1.00	27.71	1.33%	---
36	002466	天齐锂业	1.23%	0.50	27.69	1.33%	---
37	688322	奥比中光	1.20%	0.30	26.90	1.29%	---
38	002428	云南锗业	1.13%	0.80	25.40	1.22%	---
39	600754	锦江酒店	1.12%	1.00	25.27	1.22%	---
40	688668	鼎通科技	1.10%	0.20	24.80	1.19%	---
41	603920	世运电路	1.08%	0.50	24.20	1.16%	---
42	01072	东方电气	1.00%	1.00	22.58	1.09%	---
43	600346	恒力石化	1.00%	1.00	22.53	1.08%	---
44	02097	蜜雪集团	0.99%	0.06	22.21	1.07%	---
45	06969	思摩尔国际	0.96%	2.00	21.51	1.03%	---
46	688233	神工股份	0.93%	0.30	21.01	1.01%	---
47	09926	康方生物	0.91%	0.20	20.41	0.98%	---
48	688388	嘉元科技	0.91%	0.50	20.49	0.99%	---
49	01810	小米集团-W	0.79%	0.50	17.75	0.85%	---
50	002534	西子洁能	0.75%	1.00	16.77	0.81%	---
51	605189	富春染织	0.70%	1.00	15.67	0.75%	---
52	002430	杭氧股份	0.66%	0.50	14.94	0.72%	---
53	00826	天工国际	0.62%	5.00	13.91	0.67%	---
54	300285	国瓷材料	0.61%	0.50	13.71	0.66%	---
55	02259	紫金黄金国际	0.59%	0.10	13.19	0.63%	---
56	920225	利通科技	0.57%	0.40	12.82	0.62%	---
57	688387	信科移动	0.57%	1.00	12.90	0.62%	---
58	688352	颀中科技	0.56%	1.00	12.61	0.61%	---
59	02208	金风科技	0.54%	1.00	12.11	0.58%	---
60	01888	建滔积层板	0.53%	1.00	11.91	0.57%	---
61	300818	耐普矿机	0.51%	0.30	11.36	0.55%	---
62	300772	运达股份	0.51%	0.60	11.44	0.55%	---
63	601100	恒立液压	0.49%	0.10	10.99	0.53%	---
64	002311	海大集团	0.49%	0.20	11.08	0.53%	---
65	603408	建霖家居	0.48%	0.80	10.83	0.52%	---
66	000917	电广传媒	0.46%	1.00	10.28	0.49%	---
67	002273	水晶光电	0.45%	0.40	10.05	0.48%	---
68	600150	中国船舶	0.44%	0.30	9.98	0.48%	---
69	603305	旭升集团	0.43%	0.60	9.71	0.47%	---
70	06127	昭衍新药	0.41%	0.50	9.30	0.45%	---
71	301026	浩通科技	0.38%	0.30	8.50	0.41%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300418	昆仑万维	4.52%	2.50	121.47	0.00%	新增
2	300043	星辉娱乐	3.97%	16.00	106.56	0.01%	新增
3	03896	金山云	3.35%	12.00	89.95	0.00%	新增
4	300751	迈为股份	3.33%	0.90	89.42	0.00%	新增
5	03738	阜博集团	3.05%	15.00	81.76	0.01%	1.00 (6.67%)
6	688036	传音控股	2.81%	0.80	75.36	0.00%	新增
7	000830	鲁西化工	2.70%	5.00	72.60	0.00%	新增
8	09988	阿里巴巴-W	2.41%	0.40	64.64	0.00%	新增
9	06088	FIT HON TENG	2.39%	11.00	64.07	0.00%	-9.00 (-81.82%)
10	00700	腾讯控股	2.25%	0.10	60.53	0.00%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300418	昆仑万维	4.52%	2.50	121.47	0.00%	新增
2	300043	星辉娱乐	3.97%	16.00	106.56	0.01%	新增
3	03896	金山云	3.35%	12.00	89.95	0.00%	新增
4	300751	迈为股份	3.33%	0.90	89.42	0.00%	新增
5	03738	阜博集团	3.05%	15.00	81.76	0.01%	1.00 (6.67%)
6	688036	传音控股	2.81%	0.80	75.36	0.00%	新增
7	000830	鲁西化工	2.70%	5.00	72.60	0.00%	新增
8	09988	阿里巴巴-W	2.41%	0.40	64.64	0.00%	新增
9	06088	FIT HON TENG	2.39%	11.00	64.07	0.00%	-9.00 (-81.82%)
10	00700	腾讯控股	2.25%	0.10	60.53	0.00%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02382	舜宇光学科技	3.41%	1.20	75.89	3.67%	新增
2	00853	微创医疗	3.23%	9.00	71.90	3.48%	新增
3	01347	华虹宏力	2.99%	2.10	66.45	3.22%	新增
4	00981	中芯国际	2.75%	1.50	61.15	2.96%	新增
5	00268	金蝶国际	2.53%	4.00	56.32	2.72%	0.00 (0.00%)
6	688213	思特威	2.53%	0.55	56.22	2.72%	-0.05 (-9.09%)
7	688800	瑞可达	2.43%	1.10	54.12	2.62%	新增
8	601881	中国银河	2.31%	3.00	51.45	2.49%	新增
9	02018	瑞声科技	2.00%	1.20	44.54	2.15%	新增
10	02556	迈富时	1.99%	1.00	44.32	2.14%	-0.45 (-45.00%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02382	舜宇光学科技	3.41%	1.20	75.89	3.67%	新增
2	00853	微创医疗	3.23%	9.00	71.90	3.48%	新增
3	01347	华虹宏力	2.99%	2.10	66.45	3.22%	新增
4	00981	中芯国际	2.75%	1.50	61.15	2.96%	新增
5	00268	金蝶国际	2.53%	4.00	56.32	2.72%	0.00 (0.00%)
6	688213	思特威	2.53%	0.55	56.22	2.72%	-0.05 (-9.09%)
7	688800	瑞可达	2.43%	1.10	54.12	2.62%	新增
8	601881	中国银河	2.31%	3.00	51.45	2.49%	新增
9	02018	瑞声科技	2.00%	1.20	44.54	2.15%	新增
10	02556	迈富时	1.99%	1.00	44.32	2.14%	-0.45 (-45.00%)
11	01810	小米集团-W	1.97%	0.80	43.74	2.12%	---
12	06088	FIT HON TENG	1.93%	20.00	42.86	2.07%	---
13	01801	信达生物	1.93%	0.60	42.90	2.08%	---
14	06808	高鑫零售	1.88%	20.00	41.77	2.02%	---
15	600623	华谊集团	1.87%	5.50	41.63	2.01%	---
16	03738	阜博集团	1.85%	14.00	41.11	1.99%	---
17	601628	中国人寿	1.85%	1.00	41.19	1.99%	---
18	00998	中信银行	1.84%	6.00	40.93	1.98%	---
19	688019	安集科技	1.77%	0.26	39.47	1.91%	---
20	600499	科达制造	1.76%	4.00	39.20	1.90%	---
21	02015	理想汽车-W	1.75%	0.40	39.03	1.89%	---
22	688258	卓易信息	1.74%	0.80	38.74	1.87%	---
23	03618	重庆农村商业银行	1.63%	6.00	36.28	1.76%	---
24	603337	杰克科技	1.61%	1.00	35.88	1.74%	---
25	301550	斯菱智驱	1.61%	0.40	35.72	1.73%	---
26	920982	锦波生物	1.60%	0.10	35.60	1.72%	---
27	600941	中国移动	1.52%	0.30	33.77	1.63%	---
28	688793	倍轻松	1.50%	1.00	33.29	1.61%	---
29	002837	英维克	1.34%	1.00	29.71	1.44%	---
30	600993	马应龙	1.27%	1.00	28.28	1.37%	---
31	06160	百济神州	1.21%	0.20	26.96	1.30%	---
32	300364	中文在线	1.19%	1.00	26.50	1.28%	---
33	02727	上海电气	1.18%	10.00	26.26	1.27%	---
34	603171	税友股份	1.16%	0.60	25.75	1.25%	---
35	01860	汇量科技	1.16%	4.00	25.90	1.25%	---
36	301325	曼恩斯特	1.12%	0.40	24.92	1.21%	---
37	00710	京东方精电	1.08%	4.00	24.08	1.16%	---
38	688220	翱捷科技	1.06%	0.30	23.49	1.14%	---
39	688199	久日新材	1.06%	1.00	23.60	1.14%	---
40	688322	奥比中光	1.06%	0.40	23.60	1.14%	---
41	603667	五洲新春	1.05%	0.70	23.46	1.13%	---
42	688072	拓荆科技	1.04%	0.15	23.06	1.12%	---
43	601009	南京银行	1.04%	2.00	23.24	1.12%	---
44	300604	长川科技	1.01%	0.50	22.45	1.09%	---
45	301096	百诚医药	1.01%	0.50	22.45	1.09%	---
46	603611	诺力股份	0.97%	1.00	21.54	1.04%	---
47	301150	中一科技	0.96%	1.00	21.46	1.04%	---
48	01316	耐世特	0.93%	4.00	20.79	1.01%	---
49	002449	国星光电	0.91%	2.00	20.16	0.98%	---
50	000963	华东医药	0.91%	0.50	20.18	0.98%	---
51	603918	金桥信息	0.90%	1.00	19.99	0.97%	---
52	06806	申万宏源	0.88%	8.00	19.55	0.95%	---
53	06869	长飞光纤光缆	0.87%	1.00	19.42	0.94%	---
54	688767	博拓生物	0.80%	0.50	17.90	0.87%	---
55	01024	快手-W	0.78%	0.30	17.32	0.84%	---
56	688652	京仪装备	0.77%	0.30	17.20	0.83%	---
57	688411	海博思创	0.77%	0.20	17.05	0.82%	---
58	300409	道氏技术	0.76%	1.00	16.94	0.82%	---
59	688361	中科飞测	0.76%	0.20	16.84	0.81%	---
60	300010	ST豆神	0.75%	2.00	16.58	0.80%	---
61	688553	汇宇制药	0.73%	1.00	16.29	0.79%	---
62	688700	东威科技	0.71%	0.40	15.78	0.76%	---
63	02157	乐普生物	0.66%	3.00	14.77	0.71%	---
64	600483	福能股份	0.65%	1.50	14.46	0.70%	---
65	300274	阳光电源	0.61%	0.20	13.55	0.66%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300723	一品红	4.26%	4.00	102.00	0.01%	新增
2	00700	腾讯控股	4.02%	0.21	96.32	0.00%	0.00 (0.00%)
3	02015	理想汽车-W	3.44%	0.90	82.27	0.00%	新增
4	688068	热景生物	3.19%	0.80	76.42	0.01%	新增
5	688136	科兴制药	3.08%	3.00	73.77	0.01%	新增
6	02556	迈富时	2.94%	1.45	70.25	0.01%	新增
7	688213	思特威	2.43%	0.60	58.22	0.00%	新增
8	01585	雅迪控股	2.33%	4.00	55.74	0.00%	新增
9	00268	金蝶国际	2.03%	4.00	48.58	0.00%	新增
10	09988	阿里巴巴-W	1.97%	0.40	47.25	0.00%	新增

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300723	一品红	4.26%	4.00	102.00	0.01%	新增
2	00700	腾讯控股	4.02%	0.21	96.32	0.00%	0.00 (0.00%)
3	02015	理想汽车-W	3.44%	0.90	82.27	0.00%	新增
4	688068	热景生物	3.19%	0.80	76.42	0.01%	新增
5	688136	科兴制药	3.08%	3.00	73.77	0.01%	新增
6	02556	迈富时	2.94%	1.45	70.25	0.01%	新增
7	688213	思特威	2.43%	0.60	58.22	0.00%	新增
8	01585	雅迪控股	2.33%	4.00	55.74	0.00%	新增
9	00268	金蝶国际	2.03%	4.00	48.58	0.00%	新增
10	09988	阿里巴巴-W	1.97%	0.40	47.25	0.00%	新增

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.94%	0.21	81.09	5.34%	-0.19 (-90.48%)
2	01810	小米集团-W	3.11%	2.00	63.90	4.21%	新增
3	000063	中兴通讯	2.95%	1.50	60.60	3.99%	新增
4	01347	华虹宏力	2.92%	3.00	60.15	3.96%	新增
5	02228	晶泰控股	2.69%	10.00	55.38	3.65%	新增
6	00883	中国海洋石油	2.58%	3.00	53.12	3.50%	新增
7	06088	FIT HON TENG	2.46%	15.00	50.70	3.34%	新增
8	605376	博迁新材	2.25%	1.60	46.32	3.05%	新增
9	01860	汇量科技	2.25%	6.00	46.34	3.05%	新增
10	688031	星环科技	2.24%	1.00	46.13	3.04%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.94%	0.21	81.09	5.34%	-0.19 (-90.48%)
2	01810	小米集团-W	3.11%	2.00	63.90	4.21%	新增
3	000063	中兴通讯	2.95%	1.50	60.60	3.99%	新增
4	01347	华虹宏力	2.92%	3.00	60.15	3.96%	新增
5	02228	晶泰控股	2.69%	10.00	55.38	3.65%	新增
6	00883	中国海洋石油	2.58%	3.00	53.12	3.50%	新增
7	06088	FIT HON TENG	2.46%	15.00	50.70	3.34%	新增
8	605376	博迁新材	2.25%	1.60	46.32	3.05%	新增
9	01860	汇量科技	2.25%	6.00	46.34	3.05%	新增
10	688031	星环科技	2.24%	1.00	46.13	3.04%	新增
11	688361	中科飞测	2.13%	0.50	43.77	2.88%	---
12	300229	拓尔思	2.04%	2.00	41.88	2.76%	---
13	603868	飞科电器	2.02%	1.00	41.52	2.73%	---
14	002637	赞宇科技	1.92%	4.00	39.40	2.60%	---
15	300256	星星科技	1.70%	8.00	35.04	2.31%	---
16	600064	南京高科	1.51%	4.00	31.08	2.05%	---
17	01316	耐世特	1.49%	10.00	30.74	2.03%	---
18	000975	山金国际	1.49%	2.00	30.74	2.02%	---
19	06862	海底捞	1.43%	2.00	29.45	1.94%	---
20	02162	康诺亚-B	1.39%	1.00	28.61	1.88%	---
21	300251	光线传媒	1.38%	3.00	28.32	1.87%	---
22	000683	博源化工	1.36%	5.00	27.95	1.84%	---
23	688588	凌志软件	1.34%	2.00	27.60	1.82%	---
24	688368	晶丰明源	1.30%	0.30	26.70	1.76%	---
25	002241	歌尔股份	1.25%	1.00	25.81	1.70%	---
26	301316	慧博云通	1.24%	1.00	25.57	1.68%	---
27	688800	瑞可达	1.22%	0.50	25.05	1.65%	---
28	00710	京东方精电	1.22%	4.00	25.04	1.65%	---
29	002171	楚江新材	1.20%	3.00	24.60	1.62%	---
30	688652	京仪装备	1.19%	0.50	24.55	1.62%	---
31	603171	税友股份	1.19%	0.80	24.40	1.61%	---
32	603218	日月股份	1.17%	2.00	24.10	1.59%	---
33	300496	中科创达	1.16%	0.40	23.82	1.57%	---
34	688322	奥比中光	1.13%	0.50	23.25	1.53%	---
35	03933	联邦制药	1.11%	2.00	22.89	1.51%	---
36	002705	新宝股份	1.09%	1.50	22.50	1.48%	---
37	688692	达梦数据	1.06%	0.06	21.87	1.44%	---
38	000713	国投丰乐	1.03%	3.00	21.15	1.39%	---
39	002596	海南瑞泽	1.03%	6.00	21.24	1.40%	---
40	002779	中坚科技	0.99%	0.30	20.40	1.34%	---
41	688787	海天瑞声	0.96%	0.20	19.70	1.30%	---
42	688208	道通科技	0.95%	0.50	19.58	1.29%	---
43	300824	北鼎股份	0.95%	2.00	19.56	1.29%	---
44	603527	众源新材	0.93%	2.00	19.18	1.26%	---
45	002324	普利特	0.93%	2.00	19.06	1.26%	---
46	002938	鹏鼎控股	0.89%	0.50	18.24	1.20%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.58%	0.40	160.37	0.00%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	5.09%	0.80	124.09	0.00%	新增
3	01024	快手-W	5.07%	2.50	123.66	0.00%	新增
4	00268	金蝶国际	3.66%	11.00	89.28	0.00%	4.00 (36.36%)
5	00388	香港交易所	3.62%	0.30	88.25	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600760	中航沈飞	2.91%	1.52	71.00	0.00%	新增
7	300803	指南针	2.45%	0.78	59.76	0.00%	新增
8	01357	美图公司	2.27%	20.00	55.37	0.00%	新增
9	600030	中信证券	2.23%	2.00	54.40	0.00%	新增
10	002555	三七互娱	2.20%	3.00	53.70	0.00%	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.58%	0.40	160.37	0.00%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	5.09%	0.80	124.09	0.00%	新增
3	01024	快手-W	5.07%	2.50	123.66	0.00%	新增
4	00268	金蝶国际	3.66%	11.00	89.28	0.00%	4.00 (36.36%)
5	00388	香港交易所	3.62%	0.30	88.25	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600760	中航沈飞	2.91%	1.52	71.00	0.00%	新增
7	300803	指南针	2.45%	0.78	59.76	0.00%	新增
8	01357	美图公司	2.27%	20.00	55.37	0.00%	新增
9	600030	中信证券	2.23%	2.00	54.40	0.00%	新增
10	002555	三七互娱	2.20%	3.00	53.70	0.00%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.89%	0.40	135.95	8.33%	---
2	600011	华能国际	5.00%	12.00	115.44	7.08%	---
3	600027	华电国际	4.51%	15.00	104.10	6.38%	---
4	688111	金山办公	3.94%	0.40	91.00	5.58%	---
5	600547	山东黄金	3.56%	3.00	82.14	5.03%	---
6	601128	常熟银行	3.28%	10.00	75.70	4.64%	---
7	000977	浪潮信息	3.15%	2.00	72.74	4.46%	---
8	00388	香港交易所	2.97%	0.30	68.51	4.20%	---
9	300251	光线传媒	2.91%	8.00	67.28	4.12%	---
10	01347	华虹宏力	2.62%	3.00	60.37	3.70%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.89%	0.40	135.95	8.33%	---
2	600011	华能国际	5.00%	12.00	115.44	7.08%	---
3	600027	华电国际	4.51%	15.00	104.10	6.38%	---
4	688111	金山办公	3.94%	0.40	91.00	5.58%	---
5	600547	山东黄金	3.56%	3.00	82.14	5.03%	---
6	601128	常熟银行	3.28%	10.00	75.70	4.64%	---
7	000977	浪潮信息	3.15%	2.00	72.74	4.46%	---
8	00388	香港交易所	2.97%	0.30	68.51	4.20%	---
9	300251	光线传媒	2.91%	8.00	67.28	4.12%	---
10	01347	华虹宏力	2.62%	3.00	60.37	3.70%	---
11	601021	春秋航空	2.44%	1.00	56.33	3.45%	---
12	002273	水晶光电	2.21%	3.00	50.94	3.12%	---
13	00268	金蝶国际	2.03%	7.00	46.77	2.87%	---
14	00981	中芯国际	2.03%	3.00	46.88	2.87%	---
15	000552	甘肃能化	1.95%	13.00	45.11	2.76%	---
16	300910	瑞丰新材	1.89%	1.00	43.72	2.68%	---
17	000560	我爱我家	1.83%	19.00	42.18	2.59%	---
18	002180	奔图科技	1.83%	1.60	42.27	2.59%	---
19	600323	瀚蓝环境	1.81%	2.00	41.80	2.56%	---
20	601179	中国西电	1.74%	5.00	40.20	2.46%	---
21	002475	立讯精密	1.70%	1.00	39.31	2.41%	---
22	00013	和黄医药	1.63%	1.50	37.65	2.31%	---
23	002380	科远智慧	1.59%	2.00	36.60	2.24%	---
24	600893	航发动力	1.58%	1.00	36.55	2.24%	---
25	600131	国网信通	1.46%	2.00	33.74	2.07%	---
26	002028	思源电气	1.45%	0.50	33.45	2.05%	---
27	601985	中国核电	1.39%	3.00	31.98	1.96%	---
28	600900	长江电力	1.25%	1.00	28.92	1.77%	---
29	000922	佳电股份	1.03%	2.00	23.86	1.46%	---

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