招商回报优选混合发起式A
(018901)公募混合型
1.3567
0.89%+0.0120
单位净值 [2026-04-22]
1.3567
累计净值 [2026-04-22]
1.3688
0.89%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.68%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：6.46%
- 今年以来：10.38%
- 最近一年：23.50%
- 最近两年：44.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.67%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：晏磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 92.24% | 92.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.05% | 6.03% | 0.00 | 1.71% | 1.71% |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 92.70% | 92.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.09% | 7.07% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 71.20% | 71.92% | 0.02 | 7.63% | 7.44% | 0.04 | 21.17% | 20.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 70.68% | 69.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 18.30% | 18.08% | 0.02 | 8.42% | 9.52% |