永赢昭利债券D
(018962)公募债券型
1.0942
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1130
累计净值 [2026-04-22]
1.0945
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.99%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：张翼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0942 | 1.1130 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0939 | 1.1127 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0937 | 1.1125 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.0933 | 1.1121 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0931 | 1.1119 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0930 | 1.1118 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0929 | 1.1117 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0928 | 1.1116 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0926 | 1.1114 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0925 | 1.1113 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢昭利债券D | 0.11% | 0.44% | 0.92% | 1.55% | 2.14% | 1.18% |
| 同类型排名 | 4592/7863 | 3669/7863 | 2305/7863 | 2589/7863 | 2651/7863 | 2779/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张翼 上任时间：2025-10-17
张翼女士,硕士学位;2006年至2010年先后在易方达基金管理有限公司、天治基金管理有限公司从事债券交易、固定收益研究及投资等工作,曾担任过债券交易员、资深固定收益研究员及基金经理助理等职位。2011年2月加盟银华基金管理有限公司,曾担任基金经理助理职务。自2012年6月12日起担任银华信用债券型证券投资基金基金经理,自2012年12月13日起兼任银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧