永赢昭利债券D
(018962)公募债券型
1.0884
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1072
累计净值 [2026-03-06]
1.0885
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：0.48%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.54%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：张翼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||