永赢昭利债券D

(018962)公募债券型
+添加自选
1.0786 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1174
累计净值 [2026-06-05]
1.0784 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：1.75%
  • 今年以来：1.59%
  • 最近一年：2.20%
  • 最近两年：5.10%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.43%
  • 成立日期：2023-07-28
  • 基金经理：张翼
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：68.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.022026-05-27
20.012025-09-23
30.012025-03-25