永赢昭利债券D
(018962)公募债券型
1.0881
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1069
累计净值 [2026-03-10]
1.0882
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：3.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.51%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：张翼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢昭利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢昭利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-25 | 永赢昭利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢昭利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-28 | 永赢昭利债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要更新(2024年第2号) |
| 2024-12-28 | 永赢基金管理有限公司永赢昭利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-11-08 | 永赢基金管理有限公司永赢昭利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-08 | 永赢基金管理有限公司永赢昭利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-11-08 | 永赢昭利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-08 | 永赢基金管理有限公司关于永赢昭利债券型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告 |
| 2024-11-08 | 永赢昭利债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2024-10-24 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 永赢昭利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |