中欧国企红利混合A
(019015)公募混合型
1.2134
-0.24%-0.0030
单位净值 [2026-04-22]
1.2577
累计净值 [2026-04-22]
1.2105
-0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：3.18%
- 最近半年：4.93%
- 今年以来：5.57%
- 最近一年：15.85%
- 最近两年：16.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.45%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：曲径
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
最近两年行业配置比例图