中欧国企红利混合A
(019015)公募混合型
1.2225
0.74%+0.0090
单位净值 [2026-03-06]
1.2668
累计净值 [2026-03-06]
1.2315
0.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.73%
- 最近一季：5.42%
- 最近半年：8.26%
- 今年以来：6.36%
- 最近一年：19.09%
- 最近两年：16.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.25%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：曲径
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||