中欧国企红利混合A
(019015)公募混合型
1.0746
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.0746
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-1.36%
- 最近一季：3.27%
- 最近半年：10.70%
- 今年以来：11.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.46%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.56 | 2.54 | 2.34 | 91.67% | 91.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 8.28% | 8.23% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |