海富通添利收益一年持有期债券C
(019039)公募债券型
1.1185
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1185
累计净值 [2026-04-22]
1.1192
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：9.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.85%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：陈轶平,江勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7979.81 | 5.30% | 63.46% |
| 金融业 | 2525.97 | 1.68% | 20.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 346.15 | 0.23% | 2.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 344.87 | 0.23% | 2.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 332.32 | 0.22% | 2.64% |
| 批发和零售业 | 318.61 | 0.21% | 2.53% |
| 房地产业 | 201.35 | 0.13% | 1.60% |
| 建筑业 | 160.73 | 0.11% | 1.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 101.13 | 0.07% | 0.80% |
| 采矿业 | 93.59 | 0.06% | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88.36 | 0.06% | 0.70% |
| 住宿和餐饮业 | 81.41 | 0.05% | 0.65% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3234.80 | 3.76% | 59.09% |
| 金融业 | 774.38 | 0.90% | 14.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 366.55 | 0.43% | 6.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.15 | 0.35% | 5.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 145.44 | 0.17% | 2.66% |
| 批发和零售业 | 129.12 | 0.15% | 2.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 122.51 | 0.14% | 2.24% |
| 建筑业 | 113.91 | 0.13% | 2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.86 | 0.10% | 1.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82.04 | 0.10% | 1.50% |
| 采矿业 | 52.26 | 0.06% | 0.95% |
| 房地产业 | 42.16 | 0.05% | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 26.23 | 0.03% | 0.48% |