海富通添利收益一年持有期债券C
(019039)公募债券型
1.1185
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1185
累计净值 [2026-04-22]
1.1192
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：9.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.85%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：陈轶平,江勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
实时情况
| 海富通添利收益一年持有期债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00390 | 中国中铁 | 0.11% | 11.10 | 43.66 | 1.83% | --- |