海富通添利收益一年持有期债券C
(019039)公募债券型
1.1185
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1185
累计净值 [2026-04-22]
1.1192
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：9.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.85%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：陈轶平,江勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.34 | 15.07 | 1.39 | 7.37% | 9.05% | 13.60 | 90.24% | 88.61% | 0.23 | 1.52% | 1.49% | 0.06 | 0.42% | 0.41% |
| 2025-06-30 | 8.82 | 8.61 | 0.68 | 5.44% | 7.67% | 7.83 | 90.93% | 88.79% | 0.14 | 1.66% | 1.62% | 0.17 | 1.97% | 1.92% |
| 2024-12-31 | 3.44 | 3.09 | 0.22 | 7.11% | 6.39% | 2.98 | 85.37% | 86.84% | 0.15 | 4.99% | 4.49% | 0.06 | 1.93% | 1.74% |
| 2024-06-30 | 5.54 | 4.12 | 0.24 | 5.77% | 4.30% | 5.11 | 89.71% | 92.33% | 0.12 | 2.99% | 2.23% | 0.01 | 0.32% | 0.24% |