嘉实汇享30天持有期纯债债券A
(019048)公募债券型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：2.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.09%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：杨烨超 林洪钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | 1.0309 | 1.0309 | 0.02% |
| 2024-09-09 | 1.0307 | 1.0307 | 0.01% |
| 2024-09-06 | 1.0306 | 1.0306 | 0.01% |
| 2024-09-05 | 1.0305 | 1.0305 | 0.01% |
| 2024-09-04 | 1.0304 | 1.0304 | 0.02% |
| 2024-09-03 | 1.0302 | 1.0302 | 0.02% |
| 2024-09-02 | 1.0300 | 1.0300 | 0.02% |
| 2024-08-30 | 1.0298 | 1.0298 | 0.01% |
| 2024-08-29 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% |
| 2024-08-28 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% |
更新日期：2024-09-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.10% | -4.38% | -10.06% | -9.91% | -11.95% | -7.12% |
| 深证成指 | -2.35% | -4.41% | -12.77% | -13.82% | -21.48% | -14.48% |
| 沪深300 | -2.37% | -4.40% | -10.59% | -9.85% | -14.55% | -6.41% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
杨烨超 上任时间：2023-12-05
杨烨超先生:中国国籍,于2007年毕业于复旦大学世界经济系,2010年获得复旦大学世界经济系的硕士学位。自2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品助理、产品经理(负责产品设计研究等),2014年3月至今担任固定收益部研究员,2015年11月至今先后担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭 展开∨ 收起∧
林洪钧 上任时间：2023-12-05
林洪钧先生,复旦大学理学学士、工商管理硕士。2001至2004年任国泰君安证券上海分公司机构客户经理,2004至2005年任华安基金债券交易员,2008年任加拿大FinancialEngineeringSourceInc.金融研究员,2009年3月至2015年5月在交银施罗德基金历任债券研究员、专户投资经理、基金经理、固定收益部助理总经理,2015年5月至2017年4月任光大保德信基金固定收益部总监兼专户投资经理。 拥有丰富的大型机构 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-30 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-24 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-12-29 | 关于嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2023-12-06 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |