嘉实汇享30天持有期纯债债券A
(019048)公募债券型- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.92%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：杨烨超 林洪钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 1.0292 | 1.0292 | 0.17% |
| 2024-10-10 | 1.0275 | 1.0275 | 0.04% |
| 2024-10-09 | 1.0271 | 1.0271 | -0.13% |
| 2024-10-08 | 1.0284 | 1.0284 | -0.08% |
| 2024-09-30 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% |
| 2024-09-27 | 1.0304 | 1.0304 | -0.12% |
| 2024-09-26 | 1.0316 | 1.0316 | -0.02% |
| 2024-09-25 | 1.0318 | 1.0318 | 0.05% |
| 2024-09-24 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% |
| 2024-09-23 | 1.0313 | 1.0313 | 0.01% |
更新日期：2024-10-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 0.00% | -0.16% | 0.36% | 0.93% | 0.00% | 2.71% |
| 同类型排名 | 3552/6547 | 4094/6547 | 2795/6547 | 3582/6547 | 5161/6547 | 2224/6547 |
| 上证指数 | -3.56% | 18.22% | 8.33% | 6.05% | 4.51% | 0.00% |
| 深成指 | -4.45% | 269.64% | 238.70% | 231.57% | 226.76% | 0.00% |
| 沪深300 | -3.25% | 42.82% | 30.86% | 28.11% | 26.25% | 0.00% |
| 股票型 | -3.08% | 20.25% | 10.90% | 7.70% | 0.83% | 4.47% |
| 混合型 | -2.33% | 13.89% | 5.60% | 4.49% | -1.10% | 1.98% |
| 债券型 | -0.18% | 0.43% | 0.42% | 1.04% | 2.28% | 2.05% |
| FOF | -4.79% | 20.57% | 8.92% | 6.30% | -4.99% | 1.44% |
| QDII | 0.68% | 26.03% | 20.01% | 23.35% | 12.58% | 18.48% |
| 另类投资 | 0.78% | 1.08% | 0.27% | 0.84% | 8.62% | 6.41% |
| ETF | -2.92% | 22.32% | 13.53% | 10.44% | 2.69% | 7.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.05% | -0.51% | -0.36% | 0.08% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
杨烨超 上任时间：2023-12-05
杨烨超先生:中国国籍,于2007年毕业于复旦大学世界经济系,2010年获得复旦大学世界经济系的硕士学位。自2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品助理、产品经理(负责产品设计研究等),2014年3月至今担任固定收益部研究员,2015年11月至今先后担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭 展开∨ 收起∧
林洪钧 上任时间：2023-12-05
林洪钧先生,复旦大学理学学士、工商管理硕士。2001至2004年任国泰君安证券上海分公司机构客户经理,2004至2005年任华安基金债券交易员,2008年任加拿大FinancialEngineeringSourceInc.金融研究员,2009年3月至2015年5月在交银施罗德基金历任债券研究员、专户投资经理、基金经理、固定收益部助理总经理,2015年5月至2017年4月任光大保德信基金固定收益部总监兼专户投资经理。 拥有丰富的大型机构 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-25 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-24 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-12-29 | 关于嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2023-12-06 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |