嘉实汇享30天持有期纯债债券A
(019048)公募债券型- 最近一月：0.79%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.99%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：杨烨超 林洪钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 1.0499 | 1.0499 | 0.01% |
| 2025-04-21 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% |
| 2025-04-18 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.0498 | 1.0498 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.0497 | 1.0497 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.0498 | 1.0498 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.0497 | 1.0497 | 0.02% |
| 2025-04-09 | 1.0495 | 1.0495 | 0.01% |
更新日期：2025-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 0.00% | 0.78% | 0.95% | 1.71% | 2.86% | 0.78% |
| 同类型排名 | 2770/6476 | 963/6476 | 318/6476 | 2646/6476 | 2742/6476 | 711/6476 |
| 债券型 | -0.04% | 0.26% | 0.14% | 1.62% | 2.76% | 0.19% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.32% | -1.25% | -3.82% | 6.87% | -3.81% |
| 上证指数 | 0.88% | -2.18% | 1.51% | 0.71% | 7.38% | -1.80% |
| 深成指 | 0.21% | -7.32% | -3.88% | -5.40% | 6.75% | -4.89% |
| 股票型 | 0.44% | -4.36% | 0.59% | -0.58% | 9.28% | -0.39% |
| 混合型 | 0.26% | -3.46% | 0.00% | -0.09% | 7.00% | 0.62% |
| FOF | 0.58% | -4.12% | 0.16% | -2.34% | 6.37% | -1.09% |
| QDII | -1.76% | -7.67% | 3.40% | 4.40% | 27.58% | 4.49% |
| 另类投资 | 1.58% | 3.71% | 7.33% | 7.14% | 7.86% | 9.12% |
| ETF | 0.36% | -4.52% | 20.01% | -0.40% | 12.66% | 28.12% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 270 |
| 2024-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
杨烨超 上任时间：2023-12-05
杨烨超先生:中国国籍,于2007年毕业于复旦大学世界经济系,2010年获得复旦大学世界经济系的硕士学位。自2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品助理、产品经理(负责产品设计研究等),2014年3月至今担任固定收益部研究员,2015年11月至今先后担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭 展开∨ 收起∧
林洪钧 上任时间：2023-12-05
林洪钧先生,复旦大学理学学士、工商管理硕士。2001至2004年任国泰君安证券上海分公司机构客户经理,2004至2005年任华安基金债券交易员,2008年任加拿大FinancialEngineeringSourceInc.金融研究员,2009年3月至2015年5月在交银施罗德基金历任债券研究员、专户投资经理、基金经理、固定收益部助理总经理,2015年5月至2017年4月任光大保德信基金固定收益部总监兼专户投资经理。 拥有丰富的大型机构 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-01 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-11-01 | 纯债债券型证券投资基金更新招募说明书本基金暂不向金融机构自营账户销售（管理人自有资金除外）(2024年11月01日更新) |
| 2024-10-25 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-24 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-12-29 | 关于嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2023-12-06 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |