嘉实汇享30天持有期纯债债券A

(019048)公募债券型
1.0331 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-11-08]
1.0331
累计净值 [2024-11-08]
       
净值估算 [2024-11-08   ]
  • 最近一月:0.46%
  • 最近一季:0.27%
  • 最近半年:1.14%
  • 今年以来:3.10%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.31%
  • 成立日期:2023-12-05
  • 基金经理:杨烨超 林洪钧
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.08亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.54亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-06-30 1.54 1.25 0.00 0.00% 0.00% 1.52 97.90% 98.30% 0.02 1.21% 0.98% 0.01 0.89% 0.72%
2024-03-31 1.95 1.62 0.00 0.00% 0.00% 1.94 99.78% 99.81% 0.00 0.07% 0.06% 0.00 0.15% 0.13%