嘉实汇享30天持有期纯债债券A
(019048)公募债券型
1.0331
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-11-08]
1.0331
累计净值 [2024-11-08]
净值估算 [2024-11-08 ]
- 最近一月:0.46%
- 最近一季:0.27%
- 最近半年:1.14%
- 今年以来:3.10%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.31%
- 成立日期:2023-12-05
- 基金经理:杨烨超 林洪钧
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.54亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2024-06-30 | 1.54 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 97.90% | 98.30% | 0.02 | 1.21% | 0.98% | 0.01 | 0.89% | 0.72% |
2024-03-31 | 1.95 | 1.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.94 | 99.78% | 99.81% | 0.00 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.15% | 0.13% |