嘉实汇享30天持有期纯债债券A

(019048)公募债券型
1.0331 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-11-08]
1.0331
累计净值 [2024-11-08]
       
净值估算 [2024-11-08   ]
  • 最近一月:0.46%
  • 最近一季:0.27%
  • 最近半年:1.14%
  • 今年以来:3.10%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.31%
  • 成立日期:2023-12-05
  • 基金经理:杨烨超 林洪钧
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.08亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.54亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
基本信息
基金简称 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 基金全称 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金
基金代码 019048 成立日期 2023-12-05
基金总份额(亿份) 0.08亿(2024-06-30) 基金规模(亿元) 1.54亿(2024-06-30)
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 契约型开放式
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金力争在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资风格 --
投资范围 本基金投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、信用衍生品、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。