嘉实汇享30天持有期纯债债券A
(019048)公募债券型
1.0331
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-11-08]
1.0331
累计净值 [2024-11-08]
净值估算 [2024-11-08 ]
- 最近一月:0.46%
- 最近一季:0.27%
- 最近半年:1.14%
- 今年以来:3.10%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.31%
- 成立日期:2023-12-05
- 基金经理:杨烨超 林洪钧
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.54亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
基本信息
基金简称 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 基金全称 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金 |
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基金代码 | 019048 | 成立日期 | 2023-12-05 |
基金总份额(亿份) | 0.08亿(2024-06-30) | 基金规模(亿元) | 1.54亿(2024-06-30) |
基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
基金比较基准 | -- | ||
投资目标 | 本基金力争在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,实现超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资风格 | -- | ||
投资范围 | 本基金投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、信用衍生品、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
投资策略 | 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 |