工银价值精选混合A
(019085)公募混合型
1.0727
-0.36%-0.0039
单位净值 [2026-04-22]
1.0727
累计净值 [2026-04-22]
1.0688
-0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：-7.04%
- 最近半年：-6.04%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：-1.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.27%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：尤宏业
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：91.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0727 | 1.0727 | -0.36% |
| 2026-04-21 | 1.0766 | 1.0766 | +0.45% |
| 2026-04-20 | 1.0718 | 1.0718 | -0.43% |
| 2026-04-17 | 1.0764 | 1.0764 | +0.33% |
| 2026-04-16 | 1.0729 | 1.0729 | +0.50% |
| 2026-04-15 | 1.0676 | 1.0676 | +0.36% |
| 2026-04-14 | 1.0638 | 1.0638 | +2.42% |
| 2026-04-13 | 1.0387 | 1.0387 | -0.16% |
| 2026-04-10 | 1.0404 | 1.0404 | +0.37% |
| 2026-04-09 | 1.0366 | 1.0366 | -1.41% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银价值精选混合A | 0.48% | 0.34% | -7.04% | -6.04% | -1.12% | 1.35% |
| 同类型排名 | 6870/9844 | 7865/9844 | 7896/9844 | 7974/9844 | 7830/9844 | 6510/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
尤宏业 上任时间：2024-04-29
尤宏业先生:硕士研究生,中国国籍,曾任农业经济与发展研究所助理研究员、安信证券农业分析师/高级宏观分析师;2015年加入工银瑞信,现任养老金投资中心投资总监、投资经理兼任基金经理。现任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧