工银价值精选混合A
(019085)公募混合型
1.0727
-0.36%-0.0039
单位净值 [2026-04-22]
1.0727
累计净值 [2026-04-22]
1.0688
-0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：-7.04%
- 最近半年：-6.04%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：-1.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.27%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：尤宏业
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：91.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 91.65 | 90.98 | 85.98 | 93.77% | 93.81% | 4.69 | 5.15% | 5.12% | 0.96 | 1.06% | 1.05% | 0.02 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 11.51 | 11.47 | 10.37 | 90.13% | 90.16% | 0.50 | 4.38% | 4.36% | 0.41 | 3.55% | 3.54% | 0.22 | 1.94% | 1.94% |
| 2024-12-31 | 7.03 | 7.02 | 6.56 | 93.34% | 93.35% | 0.36 | 5.19% | 5.18% | 0.09 | 1.35% | 1.35% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 5.15 | 4.12 | 3.72 | 65.25% | 72.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.41 | 34.28% | 27.42% | 0.02 | 0.47% | 0.38% |