工银价值精选混合A

(019085)公募混合型
+添加自选
1.0727 -0.36%-0.0039
单位净值 [2026-04-22]
1.0727
累计净值 [2026-04-22]
1.0688 -0.36%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：-7.04%
  • 最近半年：-6.04%
  • 今年以来：1.35%
  • 最近一年：-1.12%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.27%
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金经理：尤宏业
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：69.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：91.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 217400.57 23.90% 49.30%
房地产业 139134.10 15.29% 31.55%
建筑业 38774.87 4.26% 8.79%
租赁和商务服务业 27007.85 2.97% 6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 18508.86 2.03% 4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 107.88 0.01% 0.02%
采矿业 10.33 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 4.32 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 30104.67 26.24% 57.23%
房地产业 14529.20 12.67% 27.62%
建筑业 6845.55 5.97% 13.01%
金融业 1121.03 0.98% 2.13%
交通运输、仓储和邮政业 3.15 0.00% 0.01%
科学研究和技术服务业 2.84 0.00% 0.01%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%