工银价值精选混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	7.08%	3024.45	76481.35	0.42%	857.55 (28.35%)
2	02423	贝壳-W	6.62%	2136.66	71500.77	0.63%	423.79 (19.83%)
3	601668	中国建筑	4.93%	10635.88	53285.77	0.26%	3077.43 (28.93%)
4	600153	建发股份	4.32%	5255.44	46668.30	1.81%	新增
5	00688	中国海外发展	4.13%	4372.50	44591.07	0.40%	336.20 (7.69%)
6	00123	越秀地产	3.78%	12270.60	40845.41	3.05%	2080.00 (16.95%)
7	03900	绿城中国	3.66%	5133.70	39571.35	2.02%	224.00 (4.36%)
8	002271	东方雨虹	3.61%	2547.44	39001.33	1.33%	0.00 (0.00%)
9	00817	中国金茂	3.54%	33606.80	38278.33	2.49%	2611.80 (7.77%)
10	001979	招商蛇口	3.42%	4388.35	36906.03	0.52%	107.32 (2.45%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	7.08%	3024.45	76481.35	0.42%	857.55 (28.35%)
2	02423	贝壳-W	6.62%	2136.66	71500.77	0.63%	423.79 (19.83%)
3	601668	中国建筑	4.93%	10635.88	53285.77	0.26%	3077.43 (28.93%)
4	600153	建发股份	4.32%	5255.44	46668.30	1.81%	新增
5	00688	中国海外发展	4.13%	4372.50	44591.07	0.40%	336.20 (7.69%)
6	00123	越秀地产	3.78%	12270.60	40845.41	3.05%	2080.00 (16.95%)
7	03900	绿城中国	3.66%	5133.70	39571.35	2.02%	224.00 (4.36%)
8	002271	东方雨虹	3.61%	2547.44	39001.33	1.33%	0.00 (0.00%)
9	00817	中国金茂	3.54%	33606.80	38278.33	2.49%	2611.80 (7.77%)
10	001979	招商蛇口	3.42%	4388.35	36906.03	0.52%	107.32 (2.45%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02423	贝壳-W	7.06%	1712.87	64204.59	0.51%	新增
2	01109	华润置地	5.85%	2166.90	53235.50	0.30%	2117.55 (97.72%)
3	00688	中国海外发展	4.91%	4036.30	44659.42	0.37%	新增
4	601668	中国建筑	4.26%	7558.45	38774.87	0.18%	新增
5	03900	绿城中国	4.13%	4909.70	37560.55	1.93%	新增
6	001979	招商蛇口	4.07%	4281.03	36988.11	0.51%	新增
7	00123	越秀地产	4.01%	10190.60	36449.24	2.53%	新增
8	002271	东方雨虹	3.81%	2547.44	34619.73	1.33%	新增
9	00817	中国金茂	3.72%	30995.00	33874.32	2.29%	新增
10	000786	北新建材	3.54%	1290.78	32230.73	0.76%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02423	贝壳-W	7.06%	1712.87	64204.59	0.51%	新增
2	01109	华润置地	5.85%	2166.90	53235.50	0.30%	2117.55 (97.72%)
3	00688	中国海外发展	4.91%	4036.30	44659.42	0.37%	新增
4	601668	中国建筑	4.26%	7558.45	38774.87	0.18%	新增
5	03900	绿城中国	4.13%	4909.70	37560.55	1.93%	新增
6	001979	招商蛇口	4.07%	4281.03	36988.11	0.51%	新增
7	00123	越秀地产	4.01%	10190.60	36449.24	2.53%	新增
8	002271	东方雨虹	3.81%	2547.44	34619.73	1.33%	新增
9	00817	中国金茂	3.72%	30995.00	33874.32	2.29%	新增
10	000786	北新建材	3.54%	1290.78	32230.73	0.76%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02601	中国太保	3.80%	89.90	1564.26	4.20%	---
2	06030	中信证券	2.94%	115.30	1210.65	3.25%	---
3	01109	华润置地	2.90%	49.35	1195.75	3.21%	---
4	03618	重庆农村商业银行	1.98%	232.60	814.10	2.19%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02601	中国太保	3.80%	89.90	1564.26	4.20%	---
2	06030	中信证券	2.94%	115.30	1210.65	3.25%	---
3	01109	华润置地	2.90%	49.35	1195.75	3.21%	---
4	03618	重庆农村商业银行	1.98%	232.60	814.10	2.19%	---

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