工银价值精选混合A
(019085)公募混合型
1.0727
-0.36%-0.0039
单位净值 [2026-04-22]
1.0727
累计净值 [2026-04-22]
1.0688
-0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：-7.04%
- 最近半年：-6.04%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：-1.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.27%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：尤宏业
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：91.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
实时情况
| 工银价值精选混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02601 | 中国太保 | 3.80% | 89.90 | 1564.26 | 4.20% | --- |
| 2 | 06030 | 中信证券 | 2.94% | 115.30 | 1210.65 | 3.25% | --- |
| 3 | 01109 | 华润置地 | 2.90% | 49.35 | 1195.75 | 3.21% | --- |
| 4 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 1.98% | 232.60 | 814.10 | 2.19% | --- |