农银均衡优选混合A

(019146)公募混合型
+添加自选
1.2617 0.93%+0.0116
单位净值 [2026-04-22]
1.2617
累计净值 [2026-04-22]
1.2734 0.93%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.51%
  • 最近一季：0.14%
  • 最近半年：9.02%
  • 今年以来：6.29%
  • 最近一年：24.70%
  • 最近两年：22.23%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：26.17%
  • 成立日期：2023-10-10
  • 基金经理：廖凌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1770.99 31.46% 70.87%
金融业 451.07 8.01% 18.05%
采矿业 176.54 3.14% 7.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 78.76 1.40% 3.15%
建筑业 21.69 0.39% 0.87%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2247.10 32.06% 63.30%
金融业 697.79 9.95% 19.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 253.01 3.61% 7.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 146.18 2.09% 4.12%
采矿业 84.44 1.20% 2.38%
交通运输、仓储和邮政业 50.71 0.72% 1.43%
住宿和餐饮业 48.32 0.69% 1.36%
科学研究和技术服务业 22.64 0.32% 0.64%