农银均衡优选混合A
(019146)公募混合型
1.1379
0.26%+0.0029
单位净值 [2025-09-19]
1.1379
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.77%
- 最近一季：12.57%
- 最近半年：9.94%
- 今年以来：10.07%
- 最近一年：11.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.79%
- 成立日期：2023-10-10
- 基金经理：廖凌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.60 | 0.56 | 0.25 | 37.28% | 41.44% | 0.01 | 0.90% | 0.84% | 0.18 | 31.76% | 29.65% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.75 | 0.70 | 0.36 | 44.26% | 47.60% | 0.05 | 6.79% | 6.38% | 0.10 | 13.90% | 13.07% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 1.23 | 1.22 | 0.48 | 38.76% | 39.20% | 0.10 | 8.32% | 8.26% | 0.19 | 15.60% | 15.49% | 0.01 | 1.20% | 1.19% |
| 2024-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.06 | 22.49% | 23.48% | 0.03 | 11.40% | 11.26% | 0.08 | 30.15% | 29.76% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 0.69 | 0.67 | 0.02 | 2.43% | 2.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 15.62% | 17.71% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |