摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C
(019175)公募QDII指数型
1.3813
0.50%+0.0069
单位净值 [2025-02-06]
1.3813
累计净值 [2025-02-06]
- 最近一月:0.91%
- 最近一季:4.53%
- 最近半年:19.41%
- 今年以来:3.39%
- 最近一年:45.65%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:38.13%
- 成立日期:2023-09-25
- 基金经理:毛时超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.01亿元
- 投资风格:
- 管理公司:摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-02-06 | 1.3813 | 1.3813 | 0.50% |
2025-02-05 | 1.3744 | 1.3744 | 2.36% |
2025-01-27 | 1.3427 | 1.3427 | -2.81% |
2025-01-24 | 1.3815 | 1.3815 | -0.55% |
2025-01-23 | 1.3891 | 1.3891 | 0.20% |
2025-01-22 | 1.3863 | 1.3863 | 1.26% |
2025-01-21 | 1.3690 | 1.3690 | 0.56% |
2025-01-20 | 1.3614 | 1.3614 | -0.01% |
2025-01-17 | 1.3615 | 1.3615 | 1.57% |
2025-01-16 | 1.3405 | 1.3405 | -0.65% |
业绩分析
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更新日期:2025-02-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 2.87% | 0.91% | 4.53% | 19.41% | 45.65% | 3.39% |
同类型排名 | 229/551 | 360/551 | 179/551 | 185/551 | 83/551 | 229/551 |
上证指数 | 0.62% | 1.99% | -3.34% | 14.07% | 17.25% | -2.42% |
深成指 | 2.34% | 224.10% | 207.16% | 262.49% | 272.60% | 210.09% |
沪深300 | 0.67% | 19.83% | 13.57% | 34.02% | 37.76% | 14.65% |
股票型 | 2.08% | 4.88% | -2.39% | 17.57% | 17.65% | 0.65% |
混合型 | 1.34% | 4.47% | -0.90% | 13.71% | 16.37% | 1.44% |
债券型 | 0.20% | 0.29% | 1.63% | 2.37% | 4.22% | 0.31% |
FOF | 1.89% | 3.70% | -2.85% | 12.74% | 13.00% | 0.71% |
QDII | 2.49% | 3.43% | 2.97% | 15.55% | 24.18% | 3.74% |
另类投资 | 1.48% | 2.85% | 2.93% | 6.12% | 11.01% | 3.59% |
ETF | 2.61% | 5.16% | -2.44% | 20.53% | 21.70% | 82.19% |
净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.40% | 0.78% | 2.31% | 0.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2024-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
2024-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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毛时超 上任时间:2023-09-25
毛时超先生:中国,中山大学硕士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司,曾任衍生品投资中心衍生品研究员、平安量化精选混合型发起式证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安安享灵活配置混合型证券投资基金、平安深证300指数增强型证券投资基金、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2020年5月9日担任平安沪深300指数量化增强证券投资基 展开∨ 收起∧
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