摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C

(019175)公募QDII指数型
1.3813 0.50%+0.0069
单位净值 [2025-02-06]
1.3813
累计净值 [2025-02-06]
  • 最近一月:0.91%
  • 最近一季:4.53%
  • 最近半年:19.41%
  • 今年以来:3.39%
  • 最近一年:45.65%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:38.13%
  • 成立日期:2023-09-25
  • 基金经理:毛时超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.01亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:摩根
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-02-06 1.3813 1.3813 0.50%
2025-02-05 1.3744 1.3744 2.36%
2025-01-27 1.3427 1.3427 -2.81%
2025-01-24 1.3815 1.3815 -0.55%
2025-01-23 1.3891 1.3891 0.20%
2025-01-22 1.3863 1.3863 1.26%
2025-01-21 1.3690 1.3690 0.56%
2025-01-20 1.3614 1.3614 -0.01%
2025-01-17 1.3615 1.3615 1.57%
2025-01-16 1.3405 1.3405 -0.65%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-02-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 2.87% 0.91% 4.53% 19.41% 45.65% 3.39%
同类型排名 229/551 360/551 179/551 185/551 83/551 229/551
上证指数 0.62% 1.99% -3.34% 14.07% 17.25% -2.42%
深成指 2.34% 224.10% 207.16% 262.49% 272.60% 210.09%
沪深300 0.67% 19.83% 13.57% 34.02% 37.76% 14.65%
股票型 2.08% 4.88% -2.39% 17.57% 17.65% 0.65%
混合型 1.34% 4.47% -0.90% 13.71% 16.37% 1.44%
债券型 0.20% 0.29% 1.63% 2.37% 4.22% 0.31%
FOF 1.89% 3.70% -2.85% 12.74% 13.00% 0.71%
QDII 2.49% 3.43% 2.97% 15.55% 24.18% 3.74%
另类投资 1.48% 2.85% 2.93% 6.12% 11.01% 3.59%
ETF 2.61% 5.16% -2.44% 20.53% 21.70% 82.19%
净值货币型 0.04% 0.11% 0.40% 0.78% 2.31% 0.13%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-06-30 0.01亿份 未公布
2024-03-31 0.01亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

毛时超 上任时间:2023-09-25

毛时超先生:中国,中山大学硕士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司,曾任衍生品投资中心衍生品研究员、平安量化精选混合型发起式证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安安享灵活配置混合型证券投资基金、平安深证300指数增强型证券投资基金、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2020年5月9日担任平安沪深300指数量化增强证券投资基 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-01-08 管理(中国)有限公司关于旗下部分基金2025年1月9日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
2024-12-30 克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2025年境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
2024-12-28 摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
2024-12-24 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2024-11-29 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2024-10-31 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2024-10-25 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年第3季度报告
2024-10-25 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-24 关于新增交通银行股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告
2024-09-27 摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2024-09-06 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2024-08-30 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年中期报告
2024-08-30 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-23 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)(摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C)基金产品资料概要更新
2024-08-23 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)
2024-08-23 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)提示性公告
2024-08-22 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2024-08-14 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2024-07-19 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-19 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告