摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C
(019175)公募QDII指数型
1.4447
-0.15%-0.0022
单位净值 [2025-07-10]
1.4447
累计净值 [2025-07-10]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：22.93%
- 最近半年：8.94%
- 今年以来：8.14%
- 最近一年：9.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.47%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：毛时超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | 1.4447 | 1.4447 | -0.15% |
| 2025-07-09 | 1.4469 | 1.4469 | 0.67% |
| 2025-07-08 | 1.4372 | 1.4372 | 0.07% |
| 2025-07-07 | 1.4362 | 1.4362 | -0.77% |
| 2025-07-04 | 1.4473 | 1.4473 | -0.01% |
| 2025-07-03 | 1.4474 | 1.4474 | 0.95% |
| 2025-07-02 | 1.4338 | 1.4338 | 0.70% |
| 2025-07-01 | 1.4239 | 1.4239 | -0.84% |
| 2025-06-30 | 1.4359 | 1.4359 | 0.61% |
| 2025-06-27 | 1.4272 | 1.4272 | 0.37% |
业绩分析
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更新日期：2025-07-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.32% | 3.97% | 6.88% | 5.16% | 15.70% | 2.10% |
| 上证指数 | 1.34% | 4.22% | 7.87% | 8.60% | 18.45% | 5.01% |
| 深成指 | 2.39% | 5.56% | 8.10% | 5.11% | 20.67% | 2.59% |
| 股票型 | 1.86% | 4.46% | 8.17% | 8.80% | 18.01% | 7.48% |
| 混合型 | 1.34% | 3.17% | 6.97% | 8.31% | 14.83% | 7.45% |
| 债券型 | -0.04% | 0.38% | 0.95% | 1.20% | 3.35% | 1.29% |
| FOF | 2.94% | 4.70% | 9.09% | 9.20% | 18.60% | 7.10% |
| 另类投资 | 0.20% | 0.15% | 0.41% | 0.66% | 0.93% | 1.00% |
| ETF | 1.95% | 4.40% | 7.88% | 8.59% | 20.70% | 34.77% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 103 |
| 2024-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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毛时超 上任时间：2023-09-25
毛时超先生:中国,中山大学硕士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司,曾任衍生品投资中心衍生品研究员、平安量化精选混合型发起式证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安安享灵活配置混合型证券投资基金、平安深证300指数增强型证券投资基金、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2020年5月9日担任平安沪深300指数量化增强证券投资基 展开∨ 收起∧
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