摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C

(019175)公募QDII指数型

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1.4447 -0.15%-0.0022

单位净值 [2025-07-10]

1.4447

累计净值 [2025-07-10]

最近一月：3.79%
最近一季：22.93%
最近半年：8.94%
今年以来：8.14%

最近一年：9.89%
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：44.47%

成立日期：2023-09-25
基金经理：毛时超
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.01亿
季报日期：2025-03-31
申购状态：可以申购
最新规模：7.84亿元
季报日期：2025-03-31
投资风格：
管理公司：摩根

实时情况

	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	9.27%	4.18	7524.32	9.79%	0.37 (9.60%)
2	NVDA	英伟达	8.06%	6.77	6537.31	8.50%	0.62 (10.06%)
3	MSFT	微软	7.68%	2.06	6229.19	8.10%	0.19 (10.27%)
4	AMZN	亚马逊	5.65%	2.91	4585.47	5.96%	0.27 (10.44%)
5	AVGO	博通	4.39%	2.14	3559.94	4.63%	-0.87 (-28.85%)
6	TSLA	特斯拉	3.59%	1.00	2911.67	3.79%	-0.21 (-17.31%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	3.13%	0.60	2541.32	3.31%	-0.27 (-30.74%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.71%	1.62	2198.59	2.86%	0.15 (9.94%)
9	GOOG	谷歌-C	2.58%	1.53	2094.92	2.72%	0.13 (9.24%)
10	019175	开市客	2.45%	0.30	1985.18	2.58%	-1.10 (-78.49%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	9.27%	4.18	7524.32	9.79%	0.37 (9.60%)
2	NVDA	英伟达	8.06%	6.77	6537.31	8.50%	0.62 (10.06%)
3	MSFT	微软	7.68%	2.06	6229.19	8.10%	0.19 (10.27%)
4	AMZN	亚马逊	5.65%	2.91	4585.47	5.96%	0.27 (10.44%)
5	AVGO	博通	4.39%	2.14	3559.94	4.63%	-0.87 (-28.85%)
6	TSLA	特斯拉	3.59%	1.00	2911.67	3.79%	-0.21 (-17.31%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	3.13%	0.60	2541.32	3.31%	-0.27 (-30.74%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.71%	1.62	2198.59	2.86%	0.15 (9.94%)
9	GOOG	谷歌-C	2.58%	1.53	2094.92	2.72%	0.13 (9.24%)
10	019175	开市客	2.45%	0.30	1985.18	2.58%	-1.10 (-78.49%)
11	COST	开市客	2.45%	0.30	1985.18	2.58%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AAPL	苹果	8.59%	3.81	6226.72	9.04%	0.30 (8.44%)
2	MSFT	微软	7.76%	1.86	5622.00	8.16%	0.16 (9.38%)
3	NVDA	英伟达	7.23%	6.15	5236.07	7.60%	0.51 (9.06%)
4	AVGO	博通	5.01%	3.00	3629.23	5.27%	2.73 (993.77%)
5	META	Meta Platforms Inc-A	4.83%	0.87	3497.07	5.08%	0.07 (9.03%)
6	AMZN	亚马逊	4.74%	2.63	3437.49	4.99%	0.25 (10.30%)
7	TSLA	特斯拉	3.07%	1.21	2223.67	3.23%	0.11 (9.55%)
8	COST	开市客	2.46%	0.29	1784.14	2.59%	0.02 (9.33%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.36%	1.47	1707.94	2.48%	0.12 (9.09%)
10	019175	谷歌-C	2.27%	1.40	1641.25	2.38%	1.40 (100.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AAPL	苹果	8.59%	3.81	6226.72	9.04%	0.30 (8.44%)
2	MSFT	微软	7.76%	1.86	5622.00	8.16%	0.16 (9.38%)
3	NVDA	英伟达	7.23%	6.15	5236.07	7.60%	0.51 (9.06%)
4	AVGO	博通	5.01%	3.00	3629.23	5.27%	2.73 (993.77%)
5	META	Meta Platforms Inc-A	4.83%	0.87	3497.07	5.08%	0.07 (9.03%)
6	AMZN	亚马逊	4.74%	2.63	3437.49	4.99%	0.25 (10.30%)
7	TSLA	特斯拉	3.07%	1.21	2223.67	3.23%	0.11 (9.55%)
8	COST	开市客	2.46%	0.29	1784.14	2.59%	0.02 (9.33%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.36%	1.47	1707.94	2.48%	0.12 (9.09%)
10	019175	谷歌-C	2.27%	1.40	1641.25	2.38%	1.40 (100.00%)
11	GOOG	谷歌-C	2.27%	1.40	1641.25	2.38%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	8.10%	1.70	5429.70	8.64%	---
2	AAPL	苹果	7.87%	3.52	5279.03	8.40%	---
3	NVDA	英伟达	7.41%	5.64	4967.21	7.91%	---
4	AMZN	亚马逊	4.90%	2.39	3287.23	5.23%	---
5	AVGO	博通	4.68%	0.27	3140.91	5.00%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	4.28%	0.80	2873.34	4.57%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.61%	1.35	1748.86	2.78%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.51%	1.29	1684.06	2.68%	---
9	COST	开市客	2.37%	0.26	1591.36	2.53%	---
10	TSLA	特斯拉	2.33%	1.11	1561.43	2.49%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	8.10%	1.70	5429.70	8.64%	---
2	AAPL	苹果	7.87%	3.52	5279.03	8.40%	---
3	NVDA	英伟达	7.41%	5.64	4967.21	7.91%	---
4	AMZN	亚马逊	4.90%	2.39	3287.23	5.23%	---
5	AVGO	博通	4.68%	0.27	3140.91	5.00%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	4.28%	0.80	2873.34	4.57%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.61%	1.35	1748.86	2.78%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.51%	1.29	1684.06	2.68%	---
9	COST	开市客	2.37%	0.26	1591.36	2.53%	---
10	TSLA	特斯拉	2.33%	1.11	1561.43	2.49%	---
11	NFLX	奈飞	1.83%	0.26	1227.93	1.95%	---
12	AMD	超威半导体	1.65%	0.96	1106.91	1.76%	---
13	ADBE	奥多比	1.57%	0.27	1050.78	1.67%	---
14	PEP	百事	1.43%	0.81	957.26	1.52%	---
15	QCOM	高通	1.40%	0.66	938.44	1.49%	---
16	LIN	Linde plc	1.33%	0.28	890.66	1.42%	---
17	TM	丰田汽车(US ADR)	1.30%	0.69	871.64	1.39%	---
18	AMAT	应用材料	1.23%	0.49	824.95	1.31%	---
19	CSCO	思科	1.21%	2.39	808.09	1.29%	---
20	INTU	财捷	1.16%	0.17	775.64	1.23%	---
21	TXN	德州仪器	1.12%	0.54	747.81	1.19%	---
22	AMGN	安进	1.06%	0.32	707.67	1.13%	---
23	ISRG	直觉外科	0.99%	0.21	666.09	1.06%	---
24	CMCSA	康卡斯特	0.97%	2.32	647.12	1.03%	---
25	MU	美光科技	0.92%	0.66	614.93	0.98%	---
26	HON	霍尼韦尔(US)	0.88%	0.39	587.13	0.93%	---
27	LRCX	拉姆研究	0.88%	0.08	587.39	0.94%	---
28	BKNG	Booking Holdings	0.85%	0.02	567.48	0.90%	---
29	INTC	英特尔	0.83%	2.52	556.60	0.89%	---
30	VRTX	福泰制药	0.76%	0.15	510.76	0.81%	---
31	REGN	再生元制药	0.72%	0.06	480.89	0.77%	---
32	ADI	亚德诺	0.71%	0.29	478.27	0.76%	---
33	KLAC	科磊	0.70%	0.08	468.91	0.75%	---
34	PANW	派拓网络	0.69%	0.19	463.40	0.74%	---
35	ADP	自动数据处理	0.62%	0.24	412.52	0.66%	---
36	ASML	阿斯麦	0.59%	0.05	392.87	0.63%	---
37	SNPS	新思科技	0.57%	0.09	385.07	0.61%	---
38	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc-A	0.56%	0.14	373.04	0.59%	---
39	PDD	拼多多	0.56%	0.40	374.93	0.60%	---
40	SBUX	星巴克	0.56%	0.67	372.29	0.59%	---
41	MDLZ	亿滋国际	0.55%	0.79	370.58	0.59%	---
42	GILD	吉利德科学	0.54%	0.74	360.86	0.57%	---
43	CDNS	铿腾电子	0.53%	0.16	353.56	0.56%	---
44	MELI	MercadoLibre Inc	0.52%	0.03	351.37	0.56%	---
45	CTAS	信达思	0.45%	0.06	299.94	0.48%	---
46	MAR	万豪国际	0.43%	0.17	291.54	0.46%	---
47	NXPI	恩智浦半导体	0.43%	0.15	290.54	0.46%	---
48	ABNB	爱彼迎	0.42%	0.26	282.59	0.45%	---
49	CSX	CSX运输	0.41%	1.16	276.08	0.44%	---
50	CEG	Constellation Energy Corp	0.40%	0.19	266.47	0.42%	---
51	ORLY	奥莱利	0.39%	0.03	262.67	0.42%	---
52	MRVL	迈威尔科技	0.38%	0.51	255.46	0.41%	---
53	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.38%	0.62	256.29	0.41%	---
54	ROP	儒博实业	0.38%	0.06	254.68	0.41%	---
55	ADSK	欧特克	0.34%	0.13	225.03	0.36%	---
56	PCAR	帕卡	0.34%	0.31	227.79	0.36%	---
57	CPRT	科帕特	0.33%	0.57	220.05	0.35%	---
58	MNST	怪物饮料	0.33%	0.62	219.68	0.35%	---
59	MCHP	微芯科技	0.31%	0.32	207.37	0.33%	---
60	ROST	罗斯百货	0.31%	0.20	205.68	0.33%	---
61	WDAY	Workday Inc-A	0.30%	0.13	200.11	0.32%	---
62	AEP	美国电力	0.29%	0.31	195.28	0.31%	---
63	AZN	阿斯利康(US ADR)	0.29%	0.34	191.70	0.31%	---
64	FTNT	防特网	0.29%	0.45	194.36	0.31%	---
65	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	0.29%	0.80	191.14	0.30%	---
66	MRNA	Moderna Inc	0.29%	0.23	192.11	0.31%	---
67	DXCM	德康医疗	0.28%	0.24	190.37	0.30%	---
68	CHTR	特许通讯	0.27%	0.09	181.74	0.29%	---
69	PAYX	沛齐	0.27%	0.21	180.14	0.29%	---
70	TTD	The Trade Desk Inc-A	0.27%	0.26	183.55	0.29%	---
71	DASH	DoorDash Inc-A	0.26%	0.23	175.28	0.28%	---
72	DDOG	Datadog Inc-A	0.25%	0.18	168.86	0.27%	---
73	IDXX	IDEXX实验室	0.25%	0.05	169.79	0.27%	---
74	KHC	卡夫亨氏	0.25%	0.72	165.17	0.26%	---
75	ODFL	Old Dominion Freight Line Inc	0.24%	0.13	161.98	0.26%	---
76	VRSK	Verisk分析	0.24%	0.08	162.33	0.26%	---
77	EA	艺电	0.23%	0.16	156.69	0.25%	---
78	FAST	快扣	0.23%	0.34	151.91	0.24%	---
79	LULU	lululemon athletica inc	0.23%	0.07	152.42	0.24%	---
80	BKR	Baker Hughes Co-A	0.22%	0.59	148.18	0.24%	---
81	EXC	爱克斯龙电力	0.22%	0.59	146.12	0.23%	---
82	FANG	Diamondback Energy Inc	0.22%	0.11	150.66	0.24%	---
83	GEHC	GE HealthCare Technologies Inc	0.22%	0.27	150.16	0.24%	---
84	BIIB	生化基因	0.21%	0.09	142.41	0.23%	---
85	CCEP	可口可乐欧洲太平洋合伙(US)	0.21%	0.27	141.26	0.22%	---
86	CTSH	高知特	0.21%	0.29	142.72	0.23%	---
87	CDW	CDW Corp	0.19%	0.08	126.98	0.20%	---
88	CSGP	科斯塔	0.19%	0.24	127.87	0.20%	---
89	ON	安森美半导体	0.19%	0.25	124.53	0.20%	---
90	XEL	埃克西尔能源	0.19%	0.33	125.31	0.20%	---
91	ANSS	安西斯	0.18%	0.05	118.46	0.19%	---
92	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc	0.18%	0.33	117.72	0.19%	---
93	TEAM	Atlassian Corp-A	0.18%	0.09	119.00	0.19%	---
94	ZS	Zscaler Inc	0.18%	0.09	121.63	0.19%	---
95	TTWO	Take-Two Interactive Software Inc	0.17%	0.10	112.48	0.18%	---
96	DLTR	美元树	0.15%	0.13	98.31	0.16%	---
97	ARM	Arm Holdings plc ADR	0.12%	0.07	81.63	0.13%	---
98	MDB	MongoDB Inc-A	0.12%	0.04	77.49	0.12%	---
99	WBD	华纳兄弟探索	0.11%	1.45	76.96	0.12%	---
100	ILMN	Illumina Inc	0.10%	0.09	70.22	0.11%	---
101	WBA	沃尔格林-联合博姿	0.07%	0.51	44.06	0.07%	---
102	GRAL	GRAIL Inc	0.00%	0.01	1.60	0.00%	---

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