摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C

(019175)公募QDII指数型

+添加自选

1.6666 -0.31%-0.0051

单位净值 [2026-04-20]

1.6666

累计净值 [2026-04-20]

1.6614 -0.31%

净值估算 [---]

最近一月：10.52%
最近一季：5.86%
最近半年：7.72%
今年以来：4.69%

最近一年：42.43%
最近两年：43.18%
最近三年：---
成立以来：66.66%

成立日期：2023-09-25
基金经理：何智豪
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.01亿
季报日期：2025-12-31
申购状态：不可申购
最新规模：39.20亿元
季报日期：2025-12-31
投资风格：---
管理公司：摩根基金

成立日期：2023-09-25
基金经理：何智豪
产品类型：契约型开放式
管理公司：摩根基金

实时情况

	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	NVDA	英伟达	8.51%	25.08	32875.08	9.05%	18.31 (73.00%)
2	AAPL	苹果	7.54%	15.25	29140.26	8.02%	11.07 (72.59%)
3	MSFT	微软	6.75%	7.67	26074.43	7.18%	5.61 (73.20%)
4	AMZN	亚马逊	4.63%	11.03	17899.48	4.93%	8.13 (73.65%)
5	TSLA	特斯拉	3.74%	4.57	14431.19	3.97%	3.56 (78.03%)
6	META	Meta Platforms Inc-A	3.64%	3.03	14062.75	3.87%	2.43 (80.08%)
7	GOOGL	谷歌-A	3.42%	6.00	13209.99	3.64%	4.39 (73.09%)
8	GOOG	谷歌-C	3.19%	5.58	12308.12	3.39%	4.05 (72.58%)
9	AVGO	博通	3.07%	4.87	11856.09	3.26%	2.74 (56.17%)
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-A	2.10%	6.51	8131.52	2.24%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	NVDA	英伟达	8.51%	25.08	32875.08	9.05%	18.31 (73.00%)
2	AAPL	苹果	7.54%	15.25	29140.26	8.02%	11.07 (72.59%)
3	MSFT	微软	6.75%	7.67	26074.43	7.18%	5.61 (73.20%)
4	AMZN	亚马逊	4.63%	11.03	17899.48	4.93%	8.13 (73.65%)
5	TSLA	特斯拉	3.74%	4.57	14431.19	3.97%	3.56 (78.03%)
6	META	Meta Platforms Inc-A	3.64%	3.03	14062.75	3.87%	2.43 (80.08%)
7	GOOGL	谷歌-A	3.42%	6.00	13209.99	3.64%	4.39 (73.09%)
8	GOOG	谷歌-C	3.19%	5.58	12308.12	3.39%	4.05 (72.58%)
9	AVGO	博通	3.07%	4.87	11856.09	3.26%	2.74 (56.17%)
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-A	2.10%	6.51	8131.52	2.24%	新增
11	NFLX	奈飞	2.06%	12.07	7956.22	2.19%	---
12	COST	开市客	1.98%	1.26	7653.50	2.11%	---
13	AMD	超威半导体	1.81%	4.64	6982.43	1.92%	---
14	MU	美光科技	1.67%	3.21	6432.13	1.77%	---
15	CSCO	思科	1.58%	11.26	6095.02	1.68%	---
16	TM	丰田汽车(ADR)	1.18%	3.19	4547.97	1.25%	---
17	LRCX	拉姆研究	1.11%	3.58	4305.74	1.19%	---
18	APP	Applovin Corp-A	1.07%	0.88	4150.76	1.14%	---
19	AMAT	应用材料	1.06%	2.27	4100.01	1.13%	---
20	ISRG	直觉外科	1.04%	1.01	4020.64	1.11%	---
21	LIN	Linde plc	1.03%	1.33	3987.22	1.10%	---
22	SHOP	Shopify Inc-A	1.02%	3.48	3941.21	1.09%	---
23	PEP	百事	1.02%	3.90	3929.98	1.08%	---
24	INTU	财捷	0.96%	0.79	3691.29	1.02%	---
25	QCOM	高通	0.95%	3.05	3668.75	1.01%	---
26	AMGN	安进	0.91%	1.53	3529.58	0.97%	---
27	INTC	英特尔	0.91%	13.59	3524.87	0.97%	---
28	BKNG	Booking Holdings	0.89%	0.09	3455.49	0.95%	---
29	KLAC	科磊	0.83%	0.37	3197.58	0.88%	---
30	TXN	德州仪器	0.82%	2.59	3156.85	0.87%	---
31	GILD	吉利德科学	0.79%	3.53	3049.61	0.84%	---
32	ADBE	奥多比	0.76%	1.19	2934.05	0.81%	---
33	ADI	亚德诺	0.69%	1.40	2659.35	0.73%	---
34	PANW	派拓网络	0.67%	1.99	2571.15	0.71%	---
35	HON	霍尼韦尔	0.64%	1.81	2480.45	0.68%	---
36	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc-A	0.61%	0.71	2355.80	0.65%	---
37	VRTX	福泰制药	0.60%	0.72	2303.58	0.63%	---
38	CEG	Constellation Energy Corp	0.57%	0.89	2209.43	0.61%	---
39	CMCSA	康卡斯特	0.56%	10.36	2175.53	0.60%	---
40	ADP	自动数据处理	0.54%	1.15	2083.38	0.57%	---
41	MELI	MercadoLibre Inc	0.53%	0.14	2044.39	0.56%	---
42	SBUX	星巴克	0.50%	3.24	1917.62	0.53%	---
43	ASML	阿斯麦	0.49%	0.25	1879.96	0.52%	---
44	DASH	DoorDash Inc-A	0.48%	1.16	1842.92	0.51%	---
45	SNPS	新思科技	0.45%	0.53	1747.19	0.48%	---
46	CDNS	铿腾电子	0.44%	0.78	1703.82	0.47%	---
47	MAR	万豪国际	0.43%	0.76	1667.30	0.46%	---
48	REGN	再生元制药	0.41%	0.29	1596.67	0.44%	---
49	ORLY	奥莱利	0.40%	2.40	1541.84	0.42%	---
50	PDD	拼多多	0.39%	1.90	1516.68	0.42%	---
51	CTAS	信达思	0.39%	1.15	1513.58	0.42%	---
52	MNST	怪物饮料	0.39%	2.78	1500.13	0.41%	---
53	MRVL	迈威尔科技	0.38%	2.46	1467.17	0.40%	---
54	WBD	华纳兄弟探索	0.37%	7.06	1430.18	0.39%	---
55	MDLZ	亿滋国际	0.36%	3.68	1391.00	0.38%	---
56	CSX	CSX运输	0.35%	5.31	1351.81	0.37%	---
57	ADSK	欧特克	0.33%	0.60	1256.68	0.35%	---
58	AEP	美国电力	0.32%	1.52	1233.32	0.34%	---
59	WDC	西部数据	0.31%	0.97	1179.49	0.32%	---
60	FTNT	防特网	0.31%	2.12	1182.62	0.33%	---
61	ABNB	爱彼迎	0.30%	1.21	1155.90	0.32%	---
62	STX	希捷科技	0.30%	0.61	1177.85	0.32%	---
63	TRI	汤森路透	0.30%	1.27	1174.92	0.32%	---
64	ROST	罗斯百货	0.30%	0.93	1173.23	0.32%	---
65	PCAR	帕卡	0.30%	1.50	1151.81	0.32%	---
66	IDXX	IDEXX实验室	0.28%	0.23	1081.81	0.30%	---
67	NXPI	恩智浦半导体	0.28%	0.72	1094.06	0.30%	---
68	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.28%	2.67	1093.89	0.30%	---
69	AZN	阿斯利康	0.28%	1.66	1074.62	0.30%	---
70	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals Inc	0.27%	0.38	1052.04	0.29%	---
71	EA	艺电	0.26%	0.71	1023.43	0.28%	---
72	FER	Ferrovial SE	0.25%	2.09	949.41	0.26%	---
73	ROP	儒博实业	0.25%	0.31	959.58	0.26%	---
74	TTWO	Take-Two Interactive Software Inc	0.25%	0.53	947.48	0.26%	---
75	FAST	快扣	0.24%	3.27	922.61	0.25%	---
76	WDAY	Workday Inc-A	0.24%	0.61	916.20	0.25%	---
77	XEL	埃克西尔能源	0.23%	1.69	874.97	0.24%	---
78	BKR	Baker Hughes Co-A	0.23%	2.81	899.94	0.25%	---
79	AXON	Axon Enterprise Inc	0.23%	0.22	897.37	0.25%	---
80	DDOG	Datadog Inc-A	0.23%	0.93	886.26	0.24%	---
81	EXC	爱克斯龙电力	0.23%	2.88	881.93	0.24%	---
82	MPWR	Monolithic Power Systems Inc	0.23%	0.14	869.59	0.24%	---
83	CCEP	可口可乐欧洲太平洋合伙	0.22%	1.31	832.27	0.23%	---
84	FANG	Diamondback Energy Inc	0.22%	0.82	862.64	0.24%	---
85	MSTR	Strategy Inc-A	0.21%	0.76	814.69	0.22%	---
86	PAYX	沛齐	0.21%	1.03	808.52	0.22%	---
87	CTSH	高知特	0.21%	1.38	802.22	0.22%	---
88	CPRT	科帕特	0.20%	2.76	758.94	0.21%	---
89	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	0.20%	3.87	762.07	0.21%	---
90	ZS	Zscaler Inc	0.19%	0.45	718.37	0.20%	---
91	GEHC	GE HealthCare Technologies Inc	0.19%	1.30	748.24	0.21%	---
92	INSM	Insmed Inc	0.19%	0.61	743.39	0.20%	---
93	MCHP	微芯科技	0.18%	1.54	689.64	0.19%	---
94	ODFL	Old Dominion Freight Line Inc	0.17%	0.60	656.64	0.18%	---
95	VRSK	Verisk分析	0.16%	0.40	624.35	0.17%	---
96	KHC	卡夫亨氏	0.15%	3.37	574.82	0.16%	---
97	CSGP	科斯塔	0.15%	1.21	570.68	0.16%	---
98	TEAM	Atlassian Corp-A	0.14%	0.48	545.66	0.15%	---
99	CHTR	特许通讯	0.14%	0.37	540.98	0.15%	---
100	DXCM	德康医疗	0.13%	1.11	518.38	0.14%	---
101	ARM	Arm Holdings plc ADR	0.08%	0.39	302.87	0.08%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	9.27%	4.18	7524.32	9.79%	0.66 (15.86%)
2	NVDA	英伟达	8.06%	6.77	6537.31	8.50%	1.13 (16.69%)
3	MSFT	微软	7.68%	2.06	6229.19	8.10%	0.35 (17.09%)
4	AMZN	亚马逊	5.65%	2.91	4585.47	5.96%	0.52 (17.91%)
5	AVGO	博通	4.39%	2.14	3559.94	4.63%	1.86 (87.15%)
6	TSLA	特斯拉	3.59%	1.00	2911.67	3.79%	-0.10 (-10.39%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	3.13%	0.60	2541.32	3.31%	-0.20 (-32.43%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.71%	1.62	2198.59	2.86%	0.27 (16.62%)
9	GOOG	谷歌-C	2.58%	1.53	2094.92	2.72%	0.24 (15.81%)
10	019175	开市客	2.45%	0.30	1985.18	2.58%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	9.27%	4.18	7524.32	9.79%	0.66 (15.86%)
2	NVDA	英伟达	8.06%	6.77	6537.31	8.50%	1.13 (16.69%)
3	MSFT	微软	7.68%	2.06	6229.19	8.10%	0.35 (17.09%)
4	AMZN	亚马逊	5.65%	2.91	4585.47	5.96%	0.52 (17.91%)
5	AVGO	博通	4.39%	2.14	3559.94	4.63%	1.86 (87.15%)
6	TSLA	特斯拉	3.59%	1.00	2911.67	3.79%	-0.10 (-10.39%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	3.13%	0.60	2541.32	3.31%	-0.20 (-32.43%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.71%	1.62	2198.59	2.86%	0.27 (16.62%)
9	GOOG	谷歌-C	2.58%	1.53	2094.92	2.72%	0.24 (15.81%)
10	019175	开市客	2.45%	0.30	1985.18	2.58%	新增
11	COST	开市客	2.45%	0.30	1985.18	2.58%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	8.10%	1.70	5429.70	8.64%	---
2	AAPL	苹果	7.87%	3.52	5279.03	8.40%	---
3	NVDA	英伟达	7.41%	5.64	4967.21	7.91%	---
4	AMZN	亚马逊	4.90%	2.39	3287.23	5.23%	---
5	AVGO	博通	4.68%	0.27	3140.91	5.00%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	4.28%	0.80	2873.34	4.57%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.61%	1.35	1748.86	2.78%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.51%	1.29	1684.06	2.68%	---
9	COST	开市客	2.37%	0.26	1591.36	2.53%	---
10	TSLA	特斯拉	2.33%	1.11	1561.43	2.49%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	8.10%	1.70	5429.70	8.64%	---
2	AAPL	苹果	7.87%	3.52	5279.03	8.40%	---
3	NVDA	英伟达	7.41%	5.64	4967.21	7.91%	---
4	AMZN	亚马逊	4.90%	2.39	3287.23	5.23%	---
5	AVGO	博通	4.68%	0.27	3140.91	5.00%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	4.28%	0.80	2873.34	4.57%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.61%	1.35	1748.86	2.78%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.51%	1.29	1684.06	2.68%	---
9	COST	开市客	2.37%	0.26	1591.36	2.53%	---
10	TSLA	特斯拉	2.33%	1.11	1561.43	2.49%	---
11	NFLX	奈飞	1.83%	0.26	1227.93	1.95%	---
12	AMD	超威半导体	1.65%	0.96	1106.91	1.76%	---
13	ADBE	奥多比	1.57%	0.27	1050.78	1.67%	---
14	PEP	百事	1.43%	0.81	957.26	1.52%	---
15	QCOM	高通	1.40%	0.66	938.44	1.49%	---
16	LIN	Linde plc	1.33%	0.28	890.66	1.42%	---
17	TM	丰田汽车(US ADR)	1.30%	0.69	871.64	1.39%	---
18	AMAT	应用材料	1.23%	0.49	824.95	1.31%	---
19	CSCO	思科	1.21%	2.39	808.09	1.29%	---
20	INTU	财捷	1.16%	0.17	775.64	1.23%	---
21	TXN	德州仪器	1.12%	0.54	747.81	1.19%	---
22	AMGN	安进	1.06%	0.32	707.67	1.13%	---
23	ISRG	直觉外科	0.99%	0.21	666.09	1.06%	---
24	CMCSA	康卡斯特	0.97%	2.32	647.12	1.03%	---
25	MU	美光科技	0.92%	0.66	614.93	0.98%	---
26	LRCX	拉姆研究	0.88%	0.08	587.39	0.94%	---
27	HON	霍尼韦尔(US)	0.88%	0.39	587.13	0.93%	---
28	BKNG	Booking Holdings	0.85%	0.02	567.48	0.90%	---
29	INTC	英特尔	0.83%	2.52	556.60	0.89%	---
30	VRTX	福泰制药	0.76%	0.15	510.76	0.81%	---
31	REGN	再生元制药	0.72%	0.06	480.89	0.77%	---
32	ADI	亚德诺	0.71%	0.29	478.27	0.76%	---
33	KLAC	科磊	0.70%	0.08	468.91	0.75%	---
34	PANW	派拓网络	0.69%	0.19	463.40	0.74%	---
35	ADP	自动数据处理	0.62%	0.24	412.52	0.66%	---
36	ASML	阿斯麦	0.59%	0.05	392.87	0.63%	---
37	SNPS	新思科技	0.57%	0.09	385.07	0.61%	---
38	SBUX	星巴克	0.56%	0.67	372.29	0.59%	---
39	PDD	拼多多	0.56%	0.40	374.93	0.60%	---
40	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc-A	0.56%	0.14	373.04	0.59%	---
41	MDLZ	亿滋国际	0.55%	0.79	370.58	0.59%	---
42	GILD	吉利德科学	0.54%	0.74	360.86	0.57%	---
43	CDNS	铿腾电子	0.53%	0.16	353.56	0.56%	---
44	MELI	MercadoLibre Inc	0.52%	0.03	351.37	0.56%	---
45	CTAS	信达思	0.45%	0.06	299.94	0.48%	---
46	NXPI	恩智浦半导体	0.43%	0.15	290.54	0.46%	---
47	MAR	万豪国际	0.43%	0.17	291.54	0.46%	---
48	ABNB	爱彼迎	0.42%	0.26	282.59	0.45%	---
49	CSX	CSX运输	0.41%	1.16	276.08	0.44%	---
50	CEG	Constellation Energy Corp	0.40%	0.19	266.47	0.42%	---
51	ORLY	奥莱利	0.39%	0.03	262.67	0.42%	---
52	MRVL	迈威尔科技	0.38%	0.51	255.46	0.41%	---
53	ROP	儒博实业	0.38%	0.06	254.68	0.41%	---
54	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.38%	0.62	256.29	0.41%	---
55	PCAR	帕卡	0.34%	0.31	227.79	0.36%	---
56	ADSK	欧特克	0.34%	0.13	225.03	0.36%	---
57	CPRT	科帕特	0.33%	0.57	220.05	0.35%	---
58	MNST	怪物饮料	0.33%	0.62	219.68	0.35%	---
59	ROST	罗斯百货	0.31%	0.20	205.68	0.33%	---
60	MCHP	微芯科技	0.31%	0.32	207.37	0.33%	---
61	WDAY	Workday Inc-A	0.30%	0.13	200.11	0.32%	---
62	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	0.29%	0.80	191.14	0.30%	---
63	MRNA	Moderna Inc	0.29%	0.23	192.11	0.31%	---
64	AEP	美国电力	0.29%	0.31	195.28	0.31%	---
65	FTNT	防特网	0.29%	0.45	194.36	0.31%	---
66	AZN	阿斯利康(US ADR)	0.29%	0.34	191.70	0.31%	---
67	DXCM	德康医疗	0.28%	0.24	190.37	0.30%	---
68	CHTR	特许通讯	0.27%	0.09	181.74	0.29%	---
69	PAYX	沛齐	0.27%	0.21	180.14	0.29%	---
70	TTD	The Trade Desk Inc-A	0.27%	0.26	183.55	0.29%	---
71	DASH	DoorDash Inc-A	0.26%	0.23	175.28	0.28%	---
72	DDOG	Datadog Inc-A	0.25%	0.18	168.86	0.27%	---
73	KHC	卡夫亨氏	0.25%	0.72	165.17	0.26%	---
74	IDXX	IDEXX实验室	0.25%	0.05	169.79	0.27%	---
75	VRSK	Verisk分析	0.24%	0.08	162.33	0.26%	---
76	ODFL	Old Dominion Freight Line Inc	0.24%	0.13	161.98	0.26%	---
77	EA	艺电	0.23%	0.16	156.69	0.25%	---
78	LULU	lululemon athletica inc	0.23%	0.07	152.42	0.24%	---
79	FAST	快扣	0.23%	0.34	151.91	0.24%	---
80	EXC	爱克斯龙电力	0.22%	0.59	146.12	0.23%	---
81	GEHC	GE HealthCare Technologies Inc	0.22%	0.27	150.16	0.24%	---
82	BKR	Baker Hughes Co-A	0.22%	0.59	148.18	0.24%	---
83	FANG	Diamondback Energy Inc	0.22%	0.11	150.66	0.24%	---
84	BIIB	生化基因	0.21%	0.09	142.41	0.23%	---
85	CTSH	高知特	0.21%	0.29	142.72	0.23%	---
86	CCEP	可口可乐欧洲太平洋合伙(US)	0.21%	0.27	141.26	0.22%	---
87	ON	安森美半导体	0.19%	0.25	124.53	0.20%	---
88	XEL	埃克西尔能源	0.19%	0.33	125.31	0.20%	---
89	CDW	CDW Corp	0.19%	0.08	126.98	0.20%	---
90	CSGP	科斯塔	0.19%	0.24	127.87	0.20%	---
91	ANSS	安西斯	0.18%	0.05	118.46	0.19%	---
92	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc	0.18%	0.33	117.72	0.19%	---
93	TEAM	Atlassian Corp-A	0.18%	0.09	119.00	0.19%	---
94	ZS	Zscaler Inc	0.18%	0.09	121.63	0.19%	---
95	TTWO	Take-Two Interactive Software Inc	0.17%	0.10	112.48	0.18%	---
96	DLTR	美元树	0.15%	0.13	98.31	0.16%	---
97	ARM	Arm Holdings plc ADR	0.12%	0.07	81.63	0.13%	---
98	MDB	MongoDB Inc-A	0.12%	0.04	77.49	0.12%	---
99	WBD	华纳兄弟探索	0.11%	1.45	76.96	0.12%	---
100	ILMN	Illumina Inc	0.10%	0.09	70.22	0.11%	---
101	WBA	沃尔格林-联合博姿	0.07%	0.51	44.06	0.07%	---
102	GRAL	GRAIL Inc	0.00%	0.01	1.60	0.00%	---

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