摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C
(019175)公募QDII指数型
1.6153
0.19%+0.0030
单位净值 [2025-12-26]
1.6153
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：2.10%
- 最近一季：5.23%
- 最近半年：13.59%
- 今年以来：61.53%
- 最近一年：16.92%
- 最近两年：70.32%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：何智豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 73870.47 | 49.29% | 54.72% |
| 电信服务 | 20709.15 | 13.82% | 15.34% |
| 消费者非必需品 | 17974.05 | 11.99% | 13.31% |
| 消费者常用品 | 6199.48 | 4.14% | 4.59% |
| 工业 | 5716.08 | 3.81% | 4.23% |
| 医疗保健 | 5693.47 | 3.80% | 4.22% |
| 公用事业 | 1854.31 | 1.24% | 1.37% |
| 基础材料 | 1612.63 | 1.08% | 1.19% |
| 能源 | 647.73 | 0.43% | 0.48% |
| 金融 | 463.87 | 0.31% | 0.34% |
| 房地产 | 258.80 | 0.17% | 0.19% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 46214.33 | 50.24% | 52.91% |
| 电信服务 | 13482.38 | 14.66% | 15.44% |
| 消费者非必需品 | 11693.74 | 12.71% | 13.39% |
| 消费者常用品 | 4532.19 | 4.93% | 5.19% |
| 医疗保健 | 4212.28 | 4.58% | 4.82% |
| 工业 | 3917.17 | 4.26% | 4.48% |
| 公用事业 | 1225.18 | 1.33% | 1.40% |
| 基础材料 | 1128.85 | 1.23% | 1.29% |
| 能源 | 399.33 | 0.43% | 0.46% |
| 金融 | 369.44 | 0.40% | 0.42% |
| 房地产 | 173.36 | 0.19% | 0.20% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 36215.06 | 46.73% | 49.37% |
| 电信服务 | 11435.68 | 14.76% | 15.59% |
| 消费者非必需品 | 10117.68 | 13.06% | 13.79% |
| 消费者常用品 | 4546.81 | 5.87% | 6.20% |
| 医疗保健 | 4244.90 | 5.48% | 5.79% |
| 工业 | 3679.11 | 4.75% | 5.02% |
| 基础材料 | 1120.39 | 1.45% | 1.53% |
| 公用事业 | 1057.46 | 1.36% | 1.44% |
| 能源 | 452.62 | 0.58% | 0.62% |
| 金融 | 327.77 | 0.42% | 0.45% |
| 房地产 | 163.23 | 0.21% | 0.22% |